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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 4 103.00 | 10 480.00 | 14 583.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 820 284.00 | 602 244.00 | 218 040.00 | 820 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 673.00 | 265 361.00 | 48 312.00 | 313 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 003.00 | 118 611.00 | 10 393.00 | 129 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 816.00 | 990 319.00 | 345 497.00 | 1 335 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 174 067.00 | | 174 067.00 | 174 067.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 253.00 | | 219 253.00 | 219 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 069.00 | 990 319.00 | 564 750.00 | 1 555 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 692.00 | | | 189 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 900.00 | | | -110 900.00 |
DL TOTAL (I) | 161 292.00 | | | 161 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 566.00 | | | 159 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 218.00 | | | 107 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 925.00 | | | 380 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 750.00 | | | 564 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 925.00 | | | 380 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 697.00 | | 917 697.00 | 917 697.00 |
FG Production vendue services | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 242.00 | | 918 242.00 | 918 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 24 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 648.00 | | | 947 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 548.00 | | | 1 058 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 900.00 | | | -110 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 064.00 | | 16 752.00 | 1 319 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 740.00 | | 480.00 | 53 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 723.00 | | 16 238.00 | 1 246 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 601.00 | | 34.00 | 18 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 526.00 | 114 793.00 | | 875 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 423.00 | 114 793.00 | | 871 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 476.00 | 4 058.00 | | 18 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 476.00 | 4 058.00 | | 18 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 020.00 | 72 020.00 | | 72 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VI Groupe et associés | 159 566.00 | 159 566.00 | | 159 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VP Divers | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 015.00 | 32 015.00 | | 32 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 825.00 | 208 190.00 | 18 635.00 | 226 825.00 |
VW T.V.A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 925.00 | 380 925.00 | | 380 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
ST Autres comptes | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 975.00 | | | 123 975.00 |
YT Sous‐traitance | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 542.00 | | | 272 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |