| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 103.00 | 4 103.00 | 10 000.00 | 14 103.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 820 284.00 | 521 921.00 | 298 363.00 | 820 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 435.00 | 238 363.00 | 59 072.00 | 297 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 003.00 | 111 139.00 | 17 865.00 | 129 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 064.00 | 875 526.00 | 443 538.00 | 1 319 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
CF Disponibilités | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 740.00 | | 139 740.00 | 139 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 804.00 | 875 526.00 | 583 279.00 | 1 458 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 683.00 | | | 189 683.00 |
DL TOTAL (I) | 272 192.00 | | | 272 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 256.00 | | | 121 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 611.00 | | | 292 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 279.00 | | | 583 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 611.00 | | | 292 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 050 515.00 | | 2 050 515.00 | 2 050 515.00 |
FG Production vendue services | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 524.00 | | 2 052 524.00 | 2 052 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 55 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 399.00 | | | 2 105 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 716.00 | | | 1 915 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 683.00 | | | 189 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 732.00 | | 28 097.00 | 1 298 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 765.00 | 1 319 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 1 246 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 814.00 | | 27 674.00 | 1 226 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 179.00 | | 422.00 | 18 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 971.00 | 114 319.00 | 7 765.00 | 768 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 868.00 | 114 319.00 | 7 765.00 | 764 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 514.00 | 4 962.00 | | 13 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 514.00 | 4 962.00 | | 13 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 256.00 | 121 256.00 | | 121 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 601.00 | 1.00 | 18 601.00 | 18 601.00 |
UX Autres créances clients | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VB T. V. A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VC Groupe et associés | | 11.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VI Groupe et associés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 145.00 | 84 544.00 | 18 601.00 | 103 145.00 |
VW T.V.A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 611.00 | 292 611.00 | | 292 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
ST Autres comptes | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
YT Sous‐traitance | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 780.00 | | | 215 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
ZE Dividendes | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 070.00 | | | 335 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |