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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | 4 103.00 | 10 480.00 | 14 583.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 820 284.00 | 676 513.00 | 143 771.00 | 820 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 673.00 | 287 996.00 | 25 678.00 | 313 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 003.00 | 125 196.00 | 3 807.00 | 129 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 816.00 | 1 093 808.00 | 242 008.00 | 1 335 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BZ Autres créances | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
CF Disponibilités | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 577.00 | | 207 577.00 | 207 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 393.00 | 1 093 808.00 | 449 585.00 | 1 543 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 067.00 | | | -67 067.00 |
DL TOTAL (I) | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 601.00 | | | 340 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 585.00 | | | 449 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 601.00 | | | 340 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 790 189.00 | | 790 189.00 | 790 189.00 |
FG Production vendue services | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 136.00 | | 794 136.00 | 794 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 489.00 | |
GE Autres charges | | | 15 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 711.00 | | | -26 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 330.00 | | | 933 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 398.00 | | | 1 000 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 067.00 | | | -67 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 816.00 | | | 1 335 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 961.00 | | | 1 262 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 319.00 | 103 489.00 | | 990 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 216.00 | 103 489.00 | | 986 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 534.00 | | 7 775.00 | 22 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 534.00 | | 7 775.00 | 22 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VP Divers | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 240.00 | 95 605.00 | 18 635.00 | 114 240.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 601.00 | 340 601.00 | | 340 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
ST Autres comptes | 92 338.00 | | | 92 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 161.00 | | | 119 161.00 |
YT Sous‐traitance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 498.00 | | | 82 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 097.00 | | | 55 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 397.00 | | | 238 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |