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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 767.00 | 9 651.00 | 45 116.00 | 54 767.00 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 136.00 | 66 750.00 | 45 386.00 | 112 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 372.00 | 82 689.00 | 361 683.00 | 444 372.00 |
BT Marchandises | 806 785.00 | | 806 785.00 | 806 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 214.00 | 90 797.00 | 132 417.00 | 223 214.00 |
BZ Autres créances | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CF Disponibilités | 323 601.00 | | 323 601.00 | 323 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 167.00 | | 142 167.00 | 142 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 155.00 | 90 797.00 | 1 422 358.00 | 1 513 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 526.00 | 173 486.00 | 1 784 040.00 | 1 957 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 500.00 | 467 500.00 | | 467 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DG Autres réserves | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
DH Report à nouveau | 721 279.00 | 592 125.00 | | 721 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 938.00 | 129 154.00 | | 148 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 594.00 | 1 367 656.00 | | 1 516 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 944.00 | 95 976.00 | | 84 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 960.00 | 10 970.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 340.00 | 122 415.00 | | 102 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 783.00 | 23 711.00 | | 36 783.00 |
EA Autres dettes | 4 033.00 | 2 357.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 446.00 | 255 428.00 | | 267 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 040.00 | 1 623 084.00 | | 1 784 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 708.00 | 159 452.00 | | 274 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 514 264.00 | 144 802.00 | 1 659 066.00 | 1 514 264.00 |
FG Production vendue services | 60 530.00 | 9 837.00 | 70 367.00 | 60 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 793.00 | 154 639.00 | 1 729 432.00 | 1 574 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | 1 052.00 | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 1 052.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 4 630.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 4 630.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | -3 577.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 977.00 | 51 753.00 | | 60 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 030.00 | 1 679 316.00 | | 1 741 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 092.00 | 1 550 162.00 | | 1 592 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 938.00 | 129 154.00 | | 148 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 106.00 | 4 233.00 | | 8 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 164.00 | | 90 339.00 | 354 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 444 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 118 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 195.00 | | 45 833.00 | 274 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 050.00 | | 44 506.00 | 74 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 210.00 | 11 611.00 | 132.00 | 71 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 2 242.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 801.00 | 9 369.00 | 132.00 | 63 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 797.00 | | | 90 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 108 041.00 | | | 108 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 173.00 | | | 115 173.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 190.00 | 32 252.00 | 1 938.00 | 34 190.00 |
VI Groupe et associés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 739.00 | 386 739.00 | | 386 739.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 686.00 | 269 748.00 | 1 938.00 | 271 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |