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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 637.00 | 28 127.00 | 86 510.00 | 114 637.00 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AP Constructions | 401 714.00 | 86 345.00 | 315 369.00 | 401 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 8 078.00 | 483.00 | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 323.00 | 122 556.00 | 39 768.00 | 162 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 667.00 | 245 106.00 | 707 561.00 | 952 667.00 |
BT Marchandises | 1 638 597.00 | 409 649.00 | 1 228 948.00 | 1 638 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 100.00 | | 236 100.00 | 236 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 528.00 | 39 327.00 | 56 202.00 | 95 528.00 |
BZ Autres créances | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 615 549.00 | | 615 549.00 | 615 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 252.00 | 448 976.00 | 2 158 276.00 | 2 607 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 919.00 | 694 082.00 | 2 865 837.00 | 3 559 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 500.00 | 467 500.00 | | 467 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DG Autres réserves | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 437.00 | 1 497 437.00 | | 1 497 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 598.00 | 139 253.00 | | 149 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 412.00 | 2 283 067.00 | | 2 293 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 956.00 | 388 065.00 | | 369 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 711.00 | 142 767.00 | | 134 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 790.00 | 52 595.00 | | 41 790.00 |
EA Autres dettes | 25 311.00 | 13 264.00 | | 25 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 424.00 | 597 347.00 | | 572 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 837.00 | 2 880 414.00 | | 2 865 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 808.00 | | 118 730.00 | 893 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 870.00 | 952 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 870.00 | 572 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 028.00 | | 59 870.00 | 320 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 610.00 | | 58 860.00 | 573 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 690.00 | 78 417.00 | | 166 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 818.00 | 9 310.00 | | 18 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 872.00 | 69 107.00 | | 147 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 858.00 | 290 791.00 | | 118 858.00 |
6T Sur comptes clients | 82 174.00 | 7 475.00 | 50 322.00 | 82 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 032.00 | 298 266.00 | 50 322.00 | 201 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 032.00 | 298 266.00 | 50 322.00 | 201 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 266.00 | 50 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UX Autres créances clients | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VB T. V. A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 956.00 | 18 346.00 | 75 298.00 | 369 956.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 005.00 | 117 005.00 | | 117 005.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 768.00 | 220 159.00 | 75 298.00 | 571 768.00 |