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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 767.00 | 18 818.00 | 35 949.00 | 54 767.00 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AP Constructions | 377 237.00 | 34 319.00 | 342 918.00 | 377 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 7 631.00 | 930.00 | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 615.00 | 105 922.00 | 45 694.00 | 151 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 196.00 | | 36 196.00 | 36 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 893 808.00 | 166 690.00 | 727 118.00 | 893 808.00 |
BT Marchandises | 1 303 169.00 | 118 858.00 | 1 184 311.00 | 1 303 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 586.00 | | 260 586.00 | 260 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 383.00 | 82 174.00 | 60 209.00 | 142 383.00 |
BZ Autres créances | 34 246.00 | | 34 246.00 | 34 246.00 |
CF Disponibilités | 594 785.00 | | 594 785.00 | 594 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 328.00 | 201 032.00 | 2 153 296.00 | 2 354 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 136.00 | 367 722.00 | 2 880 414.00 | 3 248 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 500.00 | 467 500.00 | | 467 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DG Autres réserves | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 437.00 | 1 311 625.00 | | 1 497 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 253.00 | 185 811.00 | | 139 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 067.00 | 2 143 814.00 | | 2 283 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 065.00 | | | 388 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 767.00 | 149 188.00 | | 142 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 35 879.00 | | 52 595.00 |
EA Autres dettes | 13 264.00 | 6 815.00 | | 13 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 347.00 | 192 538.00 | | 597 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 414.00 | 2 336 352.00 | | 2 880 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 768.00 | 191 882.00 | | 226 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 958.00 | | 433 162.00 | 477 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 470.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 312.00 | 893 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 842.00 | 573 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 028.00 | | | 320 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 010.00 | | 431 442.00 | 155 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 1 720.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 026.00 | 49 664.00 | | 117 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 526.00 | 2 292.00 | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 500.00 | 47 372.00 | | 100 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 369.00 | 71 490.00 | | 47 369.00 |
6T Sur comptes clients | 77 009.00 | 11 510.00 | 6 345.00 | 77 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 378.00 | 83 000.00 | 6 345.00 | 124 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 378.00 | 83 000.00 | 6 345.00 | 124 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 000.00 | 6 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 767.00 | 142 767.00 | | 142 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 43 782.00 | 43 782.00 | | 43 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
VB T. V. A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 065.00 | 18 142.00 | 74 475.00 | 388 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 788.00 | 195 788.00 | | 195 788.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 691.00 | 226 768.00 | 74 475.00 | 596 691.00 |