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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 767.00 | 14 234.00 | 40 532.00 | 54 767.00 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 6 468.00 | 2 093.00 | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 338.00 | 83 765.00 | 35 573.00 | 119 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 968.00 | 104 467.00 | 368 501.00 | 472 968.00 |
BT Marchandises | 947 380.00 | 47 369.00 | 900 011.00 | 947 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 744.00 | | 179 744.00 | 179 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 416.00 | 30 825.00 | 70 591.00 | 101 416.00 |
BZ Autres créances | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CF Disponibilités | 583 343.00 | | 583 343.00 | 583 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 687.00 | 78 194.00 | 1 786 493.00 | 1 864 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 655.00 | 182 661.00 | 2 154 994.00 | 2 337 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 500.00 | 467 500.00 | | 467 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DG Autres réserves | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 552.00 | 870 217.00 | | 1 049 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 073.00 | 179 335.00 | | 262 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 003.00 | 1 695 930.00 | | 1 958 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765.00 | 31 112.00 | | 11 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 883.00 | 383.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | 109 453.00 | | 112 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 815.00 | 48 683.00 | | 66 815.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 1 914.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 991.00 | 193 484.00 | | 196 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 994.00 | 1 889 413.00 | | 2 154 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 109.00 | 193 101.00 | | 196 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 431.00 | | 29 537.00 | 443 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 028.00 | | | 320 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 483.00 | | 29 537.00 | 120 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 961.00 | 11 506.00 | | 92 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | 2 292.00 | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 019.00 | 9 214.00 | | 81 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 095.00 | 4 730.00 | | 26 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 095.00 | 52 099.00 | | 26 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 095.00 | 52 099.00 | | 26 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 877.00 | 112 877.00 | | 112 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
VI Groupe et associés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 970.00 | 154 220.00 | 2 750.00 | 156 970.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 109.00 | 196 109.00 | | 196 109.00 |