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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 767.00 | 16 526.00 | 38 241.00 | 54 767.00 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 7 050.00 | 1 512.00 | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 338.00 | 93 450.00 | 25 888.00 | 119 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 958.00 | 117 026.00 | 360 932.00 | 477 958.00 |
BT Marchandises | 1 195 859.00 | 47 369.00 | 1 148 490.00 | 1 195 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 562.00 | 77 009.00 | 88 553.00 | 165 562.00 |
BZ Autres créances | 75 708.00 | | 75 708.00 | 75 708.00 |
CF Disponibilités | 589 513.00 | | 589 513.00 | 589 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 798.00 | 124 378.00 | 1 975 421.00 | 2 099 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 756.00 | 241 404.00 | 2 336 352.00 | 2 577 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 500.00 | 467 500.00 | | 467 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DG Autres réserves | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 625.00 | 1 049 552.00 | | 1 311 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 811.00 | 262 073.00 | | 185 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 814.00 | 1 958 003.00 | | 2 143 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 765.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 883.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 188.00 | 112 877.00 | | 149 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 879.00 | 66 815.00 | | 35 879.00 |
EA Autres dettes | 6 815.00 | 4 651.00 | | 6 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 538.00 | 196 991.00 | | 192 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 352.00 | 2 154 994.00 | | 2 336 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 882.00 | 196 109.00 | | 191 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 968.00 | | 4 990.00 | 472 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 028.00 | | | 320 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 020.00 | | 4 990.00 | 150 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 467.00 | 12 559.00 | | 104 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 234.00 | 2 292.00 | | 14 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 233.00 | 10 267.00 | | 90 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
6T Sur comptes clients | 30 825.00 | 46 184.00 | | 30 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 194.00 | 46 184.00 | | 78 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 194.00 | 46 184.00 | | 78 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 188.00 | 149 188.00 | | 149 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 403.00 | 92 403.00 | | 92 403.00 |
VB T. V. A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VC Groupe et associés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 352.00 | 258 602.00 | 2 750.00 | 261 352.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 882.00 | 191 882.00 | | 191 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |