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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 767.00 | 11 943.00 | 42 824.00 | 54 767.00 |
AH Fonds commercial | 265 261.00 | | 265 261.00 | 265 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 195.00 | 74 731.00 | 39 464.00 | 114 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 431.00 | 92 961.00 | 350 469.00 | 443 431.00 |
BT Marchandises | 880 834.00 | | 880 834.00 | 880 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 727.00 | 26 095.00 | 71 632.00 | 97 727.00 |
BZ Autres créances | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
CF Disponibilités | 430 373.00 | | 430 373.00 | 430 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 039.00 | 26 095.00 | 1 538 944.00 | 1 565 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 469.00 | 119 056.00 | 1 889 413.00 | 2 008 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 500.00 | 467 500.00 | | 467 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DG Autres réserves | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
DH Report à nouveau | 870 217.00 | 721 279.00 | | 870 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 335.00 | 148 938.00 | | 179 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 930.00 | 1 516 594.00 | | 1 695 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938.00 | 34 386.00 | | 1 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 112.00 | 84 944.00 | | 31 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383.00 | 4 960.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 453.00 | 102 340.00 | | 109 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 683.00 | 36 783.00 | | 48 683.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 4 033.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 484.00 | 267 446.00 | | 193 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 413.00 | 1 784 040.00 | | 1 889 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 101.00 | 262 486.00 | | 193 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 372.00 | | 2 059.00 | 444 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 443 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 028.00 | | | 320 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 424.00 | | 2 059.00 | 118 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 689.00 | 10 272.00 | | 82 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | 2 292.00 | | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 038.00 | 7 981.00 | | 73 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 797.00 | 22 041.00 | 86 743.00 | 90 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 797.00 | 22 041.00 | 86 743.00 | 90 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 797.00 | 22 041.00 | 86 743.00 | 90 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 041.00 | 86 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 453.00 | 109 453.00 | | 109 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VB T. V. A. | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178.00 | | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 475.00 | 149 725.00 | 2 750.00 | 152 475.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 101.00 | 193 101.00 | | 193 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |