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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 160.00 | 183 301.00 | 30 859.00 | 214 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 407 814.00 | | 1 407 814.00 | 1 407 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 594.00 | 113 480.00 | 14 114.00 | 127 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 421.00 | 296 781.00 | 1 487 640.00 | 1 784 421.00 |
BP En cours de production de services | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 614.00 | | 1 071 614.00 | 1 071 614.00 |
BZ Autres créances | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
CF Disponibilités | 1 492 365.00 | | 1 492 365.00 | 1 492 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 823.00 | | 2 784 823.00 | 2 784 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 244.00 | 296 781.00 | 4 272 463.00 | 4 569 244.00 |
CU Autres participations | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 203 192.00 | | | 2 203 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 278.00 | | | 239 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 470.00 | | | 3 047 470.00 |
DP Provisions pour risques | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 418.00 | | | 379 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 769.00 | | | 648 769.00 |
EA Autres dettes | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 207.00 | | | 119 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 403.00 | | | 1 209 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 463.00 | | | 4 272 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 403.00 | | | 1 209 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
FG Production vendue services | 4 001 857.00 | 130 493.00 | 4 132 350.00 | 4 001 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 893.00 | 130 493.00 | 4 165 386.00 | 4 034 893.00 |
FM Production stockée | | | 19 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 971.00 | | | -74 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 079.00 | | | 4 489 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 801.00 | | | 4 249 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 278.00 | | | 239 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 095.00 | | 30 284.00 | 1 968 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 070.00 | 34 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 888.00 | 200 070.00 | 1 784 421.00 | 13 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | | 127 594.00 | 13 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 869.00 | | 18 105.00 | 1 603 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 643.00 | | 10 839.00 | 130 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 583.00 | | 1 340.00 | 233 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 150.00 | 60 631.00 | | 236 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 343.00 | 57 958.00 | | 125 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 807.00 | 2 673.00 | | 110 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 477.00 | 15 590.00 | 8 477.00 | 8 477.00 |
6T Sur comptes clients | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 160.00 | | 141 160.00 | 141 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 637.00 | 15 590.00 | 149 637.00 | 149 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 590.00 | 85 581.00 | |
UG ‐ Financières | | | 64 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 418.00 | 379 418.00 | | 379 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 210.00 | 280 210.00 | | 280 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 614.00 | | | 1 071 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
VC Groupe et associés | 521.00 | | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 936.00 | 1 260 936.00 | | 1 260 936.00 |
VW T.V.A. | 252 533.00 | 252 533.00 | | 252 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 403.00 | 1 206 179.00 | | 1 209 403.00 |