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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 078.00 | 59 439.00 | 5 639.00 | 65 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 407 814.00 | | 1 407 814.00 | 1 407 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 057.00 | 73 796.00 | 26 261.00 | 100 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 851.00 | 133 236.00 | 1 458 616.00 | 1 591 851.00 |
BN En cours de production de biens | 62 655.00 | | 62 655.00 | 62 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 233.00 | | 1 094 233.00 | 1 094 233.00 |
BZ Autres créances | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
CF Disponibilités | 3 121 254.00 | | 3 121 254.00 | 3 121 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 420.00 | | 4 473 420.00 | 4 473 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 271.00 | 133 236.00 | 5 932 035.00 | 6 065 271.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087 511.00 | | | 3 087 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 147.00 | | | 602 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 658.00 | | | 4 294 658.00 |
DP Provisions pour risques | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 718.00 | | | 664 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 333.00 | | | 807 333.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 096.00 | | | 1 602 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 035.00 | | | 5 932 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 096.00 | | | 1 602 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 600.00 | | 18 416.00 | 1 582 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 18 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 165.00 | 1 591 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 329.00 | 1 472 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 806.00 | 100 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 487.00 | | 3 734.00 | 1 473 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 181.00 | | 14 682.00 | 90 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 864.00 | 15 507.00 | 9 135.00 | 126 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 271.00 | 3 497.00 | 4 329.00 | 60 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 593.00 | 12 010.00 | 4 806.00 | 66 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 673.00 | 35 282.00 | 13 673.00 | 13 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 673.00 | 35 282.00 | 13 673.00 | 13 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 281.00 | 13 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 718.00 | 664 718.00 | | 664 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 856.00 | 260 856.00 | | 260 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 572.00 | 210 572.00 | | 210 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 233.00 | | | 1 094 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
VI Groupe et associés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 013.00 | 1 289 511.00 | 18 502.00 | 1 308 013.00 |
VW T.V.A. | 252 804.00 | 252 804.00 | | 252 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 094.00 | 1 602 094.00 | | 1 602 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 363.00 | | | 112 363.00 |
ST Autres comptes | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 659.00 | | | 148 659.00 |
YT Sous‐traitance | 2 594 294.00 | | | 2 594 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 304 339.00 | | | 1 304 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 359.00 | | | 609 359.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 950 173.00 | | | 2 950 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |