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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 622.00 | 140 033.00 | 5 588.00 | 145 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 407 814.00 | | 1 407 814.00 | 1 407 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 891.00 | 59 290.00 | 37 601.00 | 96 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 380.00 | 229 924.00 | 1 471 456.00 | 1 701 380.00 |
BN En cours de production de biens | 65 277.00 | | 65 277.00 | 65 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 572.00 | | 1 169 572.00 | 1 169 572.00 |
BZ Autres créances | 122 236.00 | | 122 236.00 | 122 236.00 |
CF Disponibilités | 1 625 784.00 | | 1 625 784.00 | 1 625 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 839.00 | | 3 050 839.00 | 3 050 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 219.00 | 229 924.00 | 4 522 295.00 | 4 752 219.00 |
CU Autres participations | 31 381.00 | 30 600.00 | 781.00 | 31 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 623 255.00 | 1 342 462.00 | | 1 623 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 952.00 | 280 793.00 | | 634 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 207.00 | 2 228 255.00 | | 2 863 207.00 |
DP Provisions pour risques | 2 048.00 | 17 045.00 | | 2 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 048.00 | 17 045.00 | | 2 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 028.00 | 65 527.00 | | 65 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 292.00 | 687 769.00 | | 648 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 622.00 | 802 930.00 | | 826 622.00 |
EA Autres dettes | 35 010.00 | 41 231.00 | | 35 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 089.00 | 67 592.00 | | 82 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 041.00 | 1 665 048.00 | | 1 657 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 295.00 | 3 910 348.00 | | 4 522 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 817.00 | 1 665 048.00 | | 1 653 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 847 344.00 | 80 188.00 | 6 927 532.00 | 6 847 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 847 344.00 | 80 188.00 | 6 927 532.00 | 6 847 344.00 |
FM Production stockée | | | 46 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 010 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 961.00 | 19 451.00 | | 18 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 521.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 688.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 170.00 | 129 656.00 | | 242 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 561.00 | 5 594 856.00 | | 7 010 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 609.00 | 5 314 063.00 | | 6 375 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 952.00 | 280 793.00 | | 634 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 453.00 | | 6 208.00 | 1 835 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 282.00 | 1 701 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 981.00 | 1 553 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 301.00 | 96 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621 975.00 | | 2 442.00 | 1 621 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 425.00 | | 3 766.00 | 162 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 158.00 | 18 445.00 | 140 280.00 | 321 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 666.00 | 9 348.00 | 70 981.00 | 201 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 492.00 | 9 097.00 | 69 299.00 | 119 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 045.00 | 2 048.00 | 17 045.00 | 17 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 645.00 | 2 048.00 | 17 045.00 | 47 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048.00 | 17 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 292.00 | 648 292.00 | | 648 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 756.00 | 221 756.00 | | 221 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 158.00 | 278 158.00 | | 278 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 572.00 | | | 1 169 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VB T. V. A. | 113 430.00 | | | 113 430.00 |
VI Groupe et associés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 451.00 | 1 359 779.00 | 19 672.00 | 1 379 451.00 |
VW T.V.A. | 268 777.00 | 268 777.00 | | 268 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 041.00 | 1 653 817.00 | 3 224.00 | 1 657 041.00 |