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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 622.00 | 144 317.00 | 1 305.00 | 145 622.00 |
AH Fonds commercial | 1 407 814.00 | | 1 407 814.00 | 1 407 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 891.00 | 68 283.00 | 28 608.00 | 96 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 729.00 | 212 600.00 | 1 458 129.00 | 1 670 729.00 |
BN En cours de production de biens | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 047.00 | | 1 455 047.00 | 1 455 047.00 |
BZ Autres créances | 173 083.00 | | 173 083.00 | 173 083.00 |
CF Disponibilités | 1 888 408.00 | | 1 888 408.00 | 1 888 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 527.00 | | 56 527.00 | 56 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 658.00 | | 3 596 658.00 | 3 596 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 387.00 | 212 600.00 | 5 054 787.00 | 5 267 387.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 204 207.00 | | | 2 204 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 718.00 | | | 517 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 925.00 | | | 3 326 925.00 |
DP Provisions pour risques | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 573.00 | | | 62 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 199.00 | | | 706 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 433.00 | | | 799 433.00 |
EA Autres dettes | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 701.00 | | | 1 719 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 787.00 | | | 5 054 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 701.00 | | | 1 719 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 829.00 | | 169 829.00 | 169 829.00 |
FG Production vendue services | 6 534 754.00 | 84 899.00 | 6 619 653.00 | 6 534 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 704 583.00 | 84 899.00 | 6 789 482.00 | 6 704 583.00 |
FM Production stockée | | | -41 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 161.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 731.00 | | | 133 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 672.00 | | | -81 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 944.00 | | | 199 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 855 047.00 | | | 6 855 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 329.00 | | | 6 337 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 718.00 | | | 517 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 380.00 | | 330.00 | 1 701 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 961.00 | 20 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 961.00 | 1 670 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 553 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 436.00 | | | 1 553 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 053.00 | | 330.00 | 51 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 323.00 | 13 277.00 | | 199 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 033.00 | 4 284.00 | | 140 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 290.00 | 8 993.00 | | 59 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 199.00 | 706 199.00 | | 706 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 153.00 | 231 153.00 | | 231 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 424.00 | 225 424.00 | | 225 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 363.00 | 133 363.00 | | 133 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 047.00 | 1 455 047.00 | | 1 455 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 123 907.00 | 123 907.00 | | 123 907.00 |
VI Groupe et associés | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 603.00 | 11 803.00 | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 659.00 | 1 684 657.00 | 20 002.00 | 104 659.00 |
VW T.V.A. | 317 145.00 | 317 145.00 | | 317 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 702.00 | 1 719 702.00 | | 1 719 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
ST Autres comptes | 159 402.00 | | | 159 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 460.00 | | | 166 460.00 |
YT Sous‐traitance | 2 535 728.00 | | | 2 535 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 346 664.00 | | | 1 346 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 574 933.00 | | | 574 933.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 952 228.00 | | | 2 952 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |