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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 161.00 | 201 666.00 | 12 495.00 | 214 161.00 |
AH Fonds commercial | 1 407 814.00 | | 1 407 814.00 | 1 407 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 425.00 | 119 492.00 | 42 933.00 | 162 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 453.00 | 351 758.00 | 1 483 695.00 | 1 835 453.00 |
BN En cours de production de biens | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 913.00 | | 1 128 913.00 | 1 128 913.00 |
BZ Autres créances | 126 289.00 | | 126 289.00 | 126 289.00 |
CF Disponibilités | 1 086 121.00 | | 1 086 121.00 | 1 086 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 653.00 | | 2 426 653.00 | 2 426 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 106.00 | 351 758.00 | 3 910 348.00 | 4 262 106.00 |
CU Autres participations | 31 381.00 | 30 600.00 | 781.00 | 31 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 462.00 | 2 203 192.00 | | 1 342 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 793.00 | 239 278.00 | | 280 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 255.00 | 3 047 470.00 | | 2 228 255.00 |
DP Provisions pour risques | 17 045.00 | 15 590.00 | | 17 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 045.00 | 15 590.00 | | 17 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 527.00 | 30 720.00 | | 65 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 769.00 | 380 438.00 | | 687 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 930.00 | 648 769.00 | | 802 930.00 |
EA Autres dettes | 41 231.00 | 35 639.00 | | 41 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 592.00 | 119 207.00 | | 67 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 048.00 | 1 214 775.00 | | 1 665 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 348.00 | 4 277 835.00 | | 3 910 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 048.00 | | | 1 665 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
FG Production vendue services | 5 380 036.00 | 171 946.00 | 5 551 982.00 | 5 380 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 914.00 | 171 946.00 | 5 587 860.00 | 5 415 914.00 |
FM Production stockée | | | -32 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 451.00 | 16 334.00 | | 19 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209.00 | 8 706.00 | | 1 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 209.00 | 128 706.00 | | 1 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 819.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521.00 | 200 070.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 201 889.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | -73 183.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 656.00 | 56 676.00 | | 129 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 594 856.00 | 4 489 079.00 | | 5 594 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 063.00 | 4 249 801.00 | | 5 314 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 793.00 | 239 278.00 | | 280 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 422.00 | | 51 030.00 | 1 784 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 594.00 | | 34 830.00 | 127 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 853.00 | | 16 200.00 | 34 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 781.00 | 24 377.00 | | 296 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 301.00 | 18 365.00 | | 183 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 480.00 | 6 012.00 | | 113 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 590.00 | 17 045.00 | 15 590.00 | 15 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 590.00 | 47 645.00 | 15 590.00 | 15 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 045.00 | 15 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 769.00 | 687 769.00 | | 687 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 382.00 | 197 382.00 | | 197 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 348.00 | 280 348.00 | | 280 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 913.00 | | | 1 128 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 125 086.00 | | | 125 086.00 |
VI Groupe et associés | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 703.00 | 1 322 031.00 | 19 672.00 | 1 341 703.00 |
VW T.V.A. | 304 528.00 | 304 528.00 | | 304 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 049.00 | 1 665 049.00 | | 1 665 049.00 |