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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 673.00 | 60 271.00 | 5 402.00 | 65 673.00 |
AH Fonds commercial | 1 407 814.00 | | 1 407 814.00 | 1 407 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 181.00 | 66 593.00 | 23 588.00 | 90 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 600.00 | 126 864.00 | 1 455 737.00 | 1 582 600.00 |
BN En cours de production de biens | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 272.00 | | 1 119 272.00 | 1 119 272.00 |
BZ Autres créances | 143 885.00 | | 143 885.00 | 143 885.00 |
CF Disponibilités | 3 244 071.00 | | 3 244 071.00 | 3 244 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 566 471.00 | | 4 566 471.00 | 4 566 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 072.00 | 126 864.00 | 6 022 208.00 | 6 149 072.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 2 721 925.00 | | | 2 721 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 586.00 | | | 415 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 511.00 | | | 3 742 511.00 |
DP Provisions pour risques | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 164.00 | | | 62 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 869.00 | | | 516 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 233.00 | | | 737 233.00 |
EA Autres dettes | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 600.00 | | | 154 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 024.00 | | | 2 266 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 208.00 | | | 6 022 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 024.00 | | | 2 266 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 658.00 | | 133 658.00 | 133 658.00 |
FG Production vendue services | 5 692 980.00 | 29 330.00 | 5 722 310.00 | 5 692 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 826 638.00 | 29 330.00 | 5 855 968.00 | 5 826 638.00 |
FM Production stockée | | | -2 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 673.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 881.00 | | | 5 887 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 295.00 | | | 5 472 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 586.00 | | | 415 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 729.00 | | 10 688.00 | 1 670 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 470.00 | 18 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 817.00 | 1 582 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 86 639.00 | 1 473 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 708.00 | 90 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553 436.00 | | 6 690.00 | 1 553 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 891.00 | | 3 998.00 | 96 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 600.00 | 11 611.00 | 97 347.00 | 212 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 317.00 | 2 593.00 | 86 639.00 | 144 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 283.00 | 9 018.00 | 10 708.00 | 68 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 161.00 | 13 673.00 | 8 161.00 | 8 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 161.00 | 13 673.00 | 8 161.00 | 8 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 673.00 | 8 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 869.00 | 516 869.00 | | 516 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 999.00 | 227 999.00 | | 227 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 169.00 | 218 169.00 | | 218 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 600.00 | 154 600.00 | | 154 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 272.00 | 1 119 272.00 | | 1 119 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 120.00 | 1 301 588.00 | 18 532.00 | 1 320 120.00 |
VW T.V.A. | 276 242.00 | 276 242.00 | | 276 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 023.00 | 2 266 023.00 | | 2 266 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
ST Autres comptes | 113 533.00 | | | 113 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 894.00 | | | 157 894.00 |
YT Sous‐traitance | 2 120 196.00 | | | 2 120 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169 187.00 | | | 1 169 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 189.00 | | | 492 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 496 123.00 | | | 2 496 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |