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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 14 859.00 | 961.00 | 15 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 196.00 | 21 929.00 | 267.00 | 22 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 967.00 | 73 848.00 | 11 119.00 | 84 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
BP En cours de production de services | 46 226.00 | | 46 226.00 | 46 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 223.00 | | 366 223.00 | 366 223.00 |
BZ Autres créances | 83 371.00 | | 83 371.00 | 83 371.00 |
CF Disponibilités | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 979.00 | | 574 979.00 | 574 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 946.00 | 73 848.00 | 586 099.00 | 659 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 33 806.00 | 4 885.00 | | 33 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | 28 922.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 50 120.00 | 47 008.00 | | 50 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 089.00 | 422.00 | | 25 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 175.00 | 164 734.00 | | 219 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 295.00 | 116 043.00 | | 147 295.00 |
EA Autres dettes | 144 420.00 | 184 443.00 | | 144 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 978.00 | 508 174.00 | | 535 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 099.00 | 555 181.00 | | 586 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 978.00 | 508 174.00 | | 535 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 417.00 | | 1 570 417.00 | 1 570 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 417.00 | | 1 570 417.00 | 1 570 417.00 |
FM Production stockée | | | -1 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 202.00 | 1 536.00 | | 3 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 255.00 | 17 981.00 | | 12 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 607.00 | 1 932.00 | | 10 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 607.00 | 3 432.00 | | 10 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 449.00 | 366.00 | | 16 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 449.00 | 366.00 | | 16 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 842.00 | 3 066.00 | | -5 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 307.00 | 1 890 098.00 | | 1 583 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 194.00 | 1 861 176.00 | | 1 580 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113.00 | 28 922.00 | | 3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 490.00 | 6 557.00 | 199.00 | 67 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 245.00 | 4 613.00 | 1.00 | 10 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 244.00 | 1 944.00 | 199.00 | 57 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 175.00 | 219 175.00 | | 219 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 398.00 | 38 398.00 | | 38 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 366 223.00 | | | 366 223.00 |
VB T. V. A. | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
VI Groupe et associés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 437.00 | 456 437.00 | | 456 437.00 |
VW T.V.A. | 88 877.00 | 88 877.00 | | 88 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 559.00 | 391 559.00 | | 391 559.00 |