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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 370.00 | 26 718.00 | 652.00 | 27 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 841.00 | 37 507.00 | 334.00 | 37 841.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 921.00 | 80 044.00 | 11 877.00 | 91 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 858.00 | | 27 858.00 | 27 858.00 |
BP En cours de production de services | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 628.00 | | 357 628.00 | 357 628.00 |
BZ Autres créances | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CF Disponibilités | 169 848.00 | | 169 848.00 | 169 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 760.00 | | 585 760.00 | 585 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 681.00 | 80 044.00 | 597 637.00 | 677 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 139 728.00 | 46 152.00 | | 139 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 021.00 | 93 576.00 | | 26 021.00 |
DL TOTAL (I) | 178 949.00 | 152 928.00 | | 178 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 441.00 | 59 664.00 | | 71 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 405.00 | 112 575.00 | | 137 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 709.00 | 98 094.00 | | 127 709.00 |
EA Autres dettes | 9 736.00 | 69 945.00 | | 9 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 688.00 | 340 278.00 | | 418 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 637.00 | 493 206.00 | | 597 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 525.00 | | 1 397.00 | 90 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 814.00 | | 397.00 | 64 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | 1 000.00 | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 078.00 | 1 968.00 | 1.00 | 78 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 258.00 | 1 968.00 | 1.00 | 62 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 357 628.00 | 357 628.00 | | 357 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VI Groupe et associés | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 091.00 | 365 249.00 | 7 842.00 | 373 091.00 |
VW T.V.A. | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 688.00 | 418 688.00 | | 418 688.00 |