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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 370.00 | 24 865.00 | 2 506.00 | 27 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 444.00 | 37 392.00 | 52.00 | 37 444.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 125.00 | 78 076.00 | 19 049.00 | 97 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 673.00 | 12 463.00 | 295 210.00 | 307 673.00 |
BZ Autres créances | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CF Disponibilités | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 620.00 | 12 463.00 | 474 157.00 | 486 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 745.00 | 90 539.00 | 493 206.00 | 583 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 46 152.00 | 36 920.00 | | 46 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 576.00 | 9 232.00 | | 93 576.00 |
DL TOTAL (I) | 152 928.00 | 59 352.00 | | 152 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 664.00 | 33 872.00 | | 59 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 575.00 | 118 994.00 | | 112 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 094.00 | 111 537.00 | | 98 094.00 |
EA Autres dettes | 69 945.00 | 140 708.00 | | 69 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 278.00 | 405 110.00 | | 340 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 206.00 | 464 462.00 | | 493 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 278.00 | 308 215.00 | | 340 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 141.00 | | 384.00 | 90 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 430.00 | | 384.00 | 64 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 891.00 | 2 186.00 | | 75 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 071.00 | 2 186.00 | -1.00 | 60 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 575.00 | 112 575.00 | | 112 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 280 254.00 | 280 254.00 | | 280 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 758.00 | 336 916.00 | 6 842.00 | 343 758.00 |
VW T.V.A. | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 278.00 | 340 278.00 | | 340 278.00 |