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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 17 680.00 | 1 713.00 | 19 392.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 188.00 | 25 788.00 | 2 401.00 | 28 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 312.00 | 81 308.00 | 15 004.00 | 96 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 006.00 | | 322 006.00 | 322 006.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CF Disponibilités | 119 107.00 | | 119 107.00 | 119 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 565.00 | | 482 565.00 | 482 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 877.00 | 81 308.00 | 497 569.00 | 578 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 135 749.00 | 139 728.00 | | 135 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 242.00 | 26 021.00 | | 30 242.00 |
DL TOTAL (I) | 179 191.00 | 178 949.00 | | 179 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 681.00 | 71 441.00 | | 71 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 788.00 | 137 405.00 | | 106 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 822.00 | 127 709.00 | | 110 822.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 9 736.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 902.00 | 72 397.00 | | 28 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 378.00 | 418 688.00 | | 318 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 569.00 | 597 637.00 | | 497 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 378.00 | 418 688.00 | | 318 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 921.00 | | 4 391.00 | 91 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 869.00 | | 3 572.00 | 18 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 211.00 | | 818.00 | 65 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 045.00 | 1 264.00 | | 80 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 820.00 | 1 860.00 | | 15 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 225.00 | -596.00 | | 64 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 322 006.00 | 322 006.00 | | 322 006.00 |
VB T. V. A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VI Groupe et associés | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 128.00 | 329 286.00 | 7 842.00 | 337 128.00 |
VW T.V.A. | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 378.00 | 318 378.00 | | 318 378.00 |