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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 188.00 | 27 095.00 | 1 093.00 | 28 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 217.00 | 19 457.00 | 121 759.00 | 141 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 688.00 | 65 945.00 | 133 743.00 | 199 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BP En cours de production de services | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
BZ Autres créances | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CF Disponibilités | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 492.00 | | 351 492.00 | 351 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 180.00 | 65 945.00 | 485 235.00 | 551 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 135 991.00 | 135 749.00 | | 135 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 656.00 | 30 242.00 | | -3 656.00 |
DL TOTAL (I) | 145 535.00 | 179 191.00 | | 145 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | 71 681.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 470.00 | 106 788.00 | | 73 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 882.00 | 110 822.00 | | 88 882.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 700.00 | 318 378.00 | | 339 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 235.00 | 497 569.00 | | 485 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 226.00 | 318 378.00 | | 186 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 532.00 | | 127 029.00 | 94 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 872.00 | 198 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 872.00 | 169 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 249.00 | | 127 029.00 | 65 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 528.00 | 8 290.00 | 22 872.00 | 80 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 680.00 | 1 713.00 | | 17 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 848.00 | 6 577.00 | 22 872.00 | 62 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 216 220.00 | 216 220.00 | | 216 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 878.00 | 13 404.00 | 153 474.00 | 166 878.00 |
VI Groupe et associés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 990.00 | | | 167 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 330.00 | 238 488.00 | 7 842.00 | 246 330.00 |
VW T.V.A. | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 700.00 | 186 226.00 | 153 474.00 | 339 700.00 |