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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 370.00 | 23 011.00 | 4 359.00 | 27 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 141.00 | 75 891.00 | 14 250.00 | 90 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
BP En cours de production de services | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 483.00 | | 283 483.00 | 283 483.00 |
BZ Autres créances | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CF Disponibilités | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 212.00 | | 450 212.00 | 450 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 353.00 | 75 891.00 | 464 462.00 | 540 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 36 920.00 | 33 806.00 | | 36 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 232.00 | 3 113.00 | | 9 232.00 |
DL TOTAL (I) | 59 352.00 | 50 120.00 | | 59 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 872.00 | 25 089.00 | | 33 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | 219 175.00 | | 118 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 537.00 | 147 295.00 | | 111 537.00 |
EA Autres dettes | 140 708.00 | 144 420.00 | | 140 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 110.00 | 535 978.00 | | 405 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 462.00 | 586 099.00 | | 464 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 215.00 | 535 978.00 | | 308 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 678.00 | | 1 420 678.00 | 1 420 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 678.00 | | 1 420 678.00 | 1 420 678.00 |
FM Production stockée | | | -39 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 332.00 | 3 202.00 | | 19 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 817.00 | 12 255.00 | | 13 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 243.00 | 16 449.00 | | 23 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 243.00 | 16 449.00 | | 23 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 243.00 | -5 842.00 | | -23 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 338.00 | 1 583 307.00 | | 1 402 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 106.00 | 1 580 194.00 | | 1 393 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 232.00 | 3 113.00 | | 9 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 967.00 | | 5 174.00 | 84 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 256.00 | | 5 174.00 | 59 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 847.00 | 2 043.00 | -1.00 | 73 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 858.00 | 961.00 | -1.00 | 14 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 989.00 | 1 082.00 | | 58 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 708.00 | 43 813.00 | 96 895.00 | 140 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
UX Autres créances clients | 256 065.00 | | | 256 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 358.00 | 319 516.00 | 6 842.00 | 326 358.00 |
VW T.V.A. | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 110.00 | 308 215.00 | 96 895.00 | 405 110.00 |