| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 3 805.00 | 360.00 | 4 165.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 1 795 208.00 | 961 727.00 | 833 482.00 | 1 795 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 560.00 | 323 928.00 | 97 632.00 | 421 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 522.00 | 396 260.00 | 523 263.00 | 919 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 199.00 | 1 685 719.00 | 1 603 480.00 | 3 289 199.00 |
BT Marchandises | 7 518 886.00 | 45 342.00 | 7 473 544.00 | 7 518 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 880.00 | | 415 880.00 | 415 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 533.00 | 17 168.00 | 1 657 365.00 | 1 674 533.00 |
BZ Autres créances | 2 023 294.00 | | 2 023 294.00 | 2 023 294.00 |
CF Disponibilités | 222 301.00 | | 222 301.00 | 222 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 916 154.00 | 62 510.00 | 11 853 644.00 | 11 916 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 353.00 | 1 748 229.00 | 13 457 124.00 | 15 205 353.00 |
CU Autres participations | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 339.00 | 1 374 094.00 | | 1 374 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 774.00 | 213 245.00 | | 178 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 737.00 | 120 080.00 | | 101 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 850.00 | 2 367 419.00 | | 2 314 850.00 |
DN Avances conditionnées | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DO TOTAL (II) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 307 356.00 | 4 521 616.00 | | 4 307 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 560.00 | 489 120.00 | | 265 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 034.00 | 4 566 262.00 | | 4 631 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 533.00 | 974 562.00 | | 897 533.00 |
EA Autres dettes | 81 930.00 | 82 339.00 | | 81 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 904.00 | 163 452.00 | | 149 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 385 827.00 | 10 797 351.00 | | 10 385 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 457 124.00 | 13 914 769.00 | | 13 457 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 905 257.00 | 412 286.00 | 40 317 543.00 | 39 905 257.00 |
FG Production vendue services | 2 629 498.00 | | 2 629 498.00 | 2 629 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 534 755.00 | 412 286.00 | 42 947 040.00 | 42 534 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 313 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 637 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 682 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 447.00 | |
GE Autres charges | | | 165 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 430 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 241.00 | 99 476.00 | | 55 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 241.00 | 99 476.00 | | 55 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438.00 | 16 987.00 | | 6 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438.00 | 16 987.00 | | 6 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 802.00 | 82 489.00 | | 48 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 032.00 | 55 106.00 | | 46 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 723 997.00 | 43 143 310.00 | | 43 723 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 545 222.00 | 42 930 065.00 | | 43 545 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 774.00 | 213 245.00 | | 178 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 037.00 | | 476 931.00 | 3 154 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 769.00 | 3 289 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 400.00 | 145 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 369.00 | 3 136 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 790.00 | | | 155 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 729.00 | | 476 931.00 | 2 990 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 304.00 | 379 850.00 | 190 435.00 | 1 496 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | 180.00 | 10 400.00 | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 279.00 | 379 670.00 | 180 035.00 | 1 482 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 447.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 764.00 | 43 364.00 | 58 786.00 | 60 764.00 |
6T Sur comptes clients | 22 876.00 | 1 649.00 | 7 357.00 | 22 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 640.00 | 45 013.00 | 66 142.00 | 83 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 640.00 | 51 460.00 | 66 142.00 | 83 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631 034.00 | 4 631 034.00 | | 4 631 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 932.00 | 288 932.00 | | 288 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 714.00 | 247 714.00 | | 247 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 223.00 | | | 1 653 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VB T. V. A. | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
VC Groupe et associés | 1 466 425.00 | | | 1 466 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797 734.00 | 3 797 734.00 | | 3 797 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 623.00 | 193 449.00 | 298 356.00 | 509 623.00 |
VI Groupe et associés | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 660.00 | | | 501 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 940.00 | 3 737 778.00 | 24 161.00 | 3 761 940.00 |
VW T.V.A. | 226 656.00 | 226 656.00 | | 226 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 267.00 | 9 804 093.00 | 298 356.00 | 10 120 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |