| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 4 828.00 | 2 087.00 | 6 915.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 1 797 192.00 | 1 136 184.00 | 661 009.00 | 1 797 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 877.00 | 331 850.00 | 123 027.00 | 454 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 938.00 | 476 921.00 | 440 017.00 | 916 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 675.00 | 1 949 783.00 | 1 374 892.00 | 3 324 675.00 |
BT Marchandises | 8 083 551.00 | 71 591.00 | 8 011 960.00 | 8 083 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 846.00 | | 228 846.00 | 228 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 927.00 | 10 375.00 | 3 121 552.00 | 3 131 927.00 |
BZ Autres créances | 1 177 744.00 | | 1 177 744.00 | 1 177 744.00 |
CF Disponibilités | 621 958.00 | | 621 958.00 | 621 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 342.00 | | 55 342.00 | 55 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 299 368.00 | 81 965.00 | 13 217 402.00 | 13 299 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 624 043.00 | 2 031 748.00 | 14 592 295.00 | 16 624 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
CU Autres participations | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 113.00 | | | 1 375 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 556.00 | | | 215 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 577.00 | | | 2 314 577.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 912.00 | | | 3 335 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 271.00 | | | 151 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 573 668.00 | | | 1 573 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883 148.00 | | | 5 883 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 975.00 | | | 1 146 975.00 |
EA Autres dettes | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 987.00 | | | 63 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 247 717.00 | | | 12 247 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 592 295.00 | | | 14 592 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 491 826.00 | | | 10 491 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 942.00 | | | 163 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 564 192.00 | 147 202.00 | 45 711 394.00 | 45 564 192.00 |
FG Production vendue services | 2 799 767.00 | 586.00 | 2 800 353.00 | 2 799 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 363 959.00 | 147 788.00 | 48 511 747.00 | 48 363 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 171 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 053 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 895 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 354.00 | | | 272 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 228 130.00 | | | 49 228 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 012 573.00 | | | 49 012 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 556.00 | | | 215 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 199.00 | | 260 068.00 | 3 289 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 592.00 | 3 324 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 148 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 342.00 | 3 169 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 390.00 | | 6 000.00 | 145 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 291.00 | | 254 058.00 | 3 136 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519.00 | | 10.00 | 7 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 719.00 | 379 636.00 | 115 571.00 | 1 685 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 4 273.00 | 3 250.00 | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 914.00 | 375 362.00 | 112 321.00 | 1 681 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 447.00 | 30 000.00 | 6 447.00 | 6 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 342.00 | 71 988.00 | 45 739.00 | 45 342.00 |
6T Sur comptes clients | 17 168.00 | 3 454.00 | 10 247.00 | 17 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 510.00 | 75 442.00 | 55 986.00 | 62 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 957.00 | 105 441.00 | 62 433.00 | 68 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883 148.00 | 5 883 148.00 | | 5 883 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 825.00 | 420 825.00 | | 420 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 957.00 | 263 957.00 | | 263 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 117 271.00 | | | 3 117 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VB T. V. A. | 115 569.00 | | | 115 569.00 |
VC Groupe et associés | 134 974.00 | | | 134 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019 567.00 | 3 019 567.00 | | 3 019 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 345.00 | 134 122.00 | 182 223.00 | 316 345.00 |
VI Groupe et associés | 151 271.00 | 151 271.00 | | 151 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 616.00 | 149 616.00 | | 149 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 202.00 | | | 927 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367 865.00 | 4 350 358.00 | 17 508.00 | 4 367 865.00 |
VW T.V.A. | 312 578.00 | 312 578.00 | | 312 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 674 049.00 | 10 491 826.00 | 182 223.00 | 10 674 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |