| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 1 786 762.00 | 1 633 615.00 | 153 148.00 | 1 786 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 691.00 | 474 172.00 | 221 519.00 | 695 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 539.00 | 517 156.00 | 182 383.00 | 699 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 825.00 | 2 631 858.00 | 704 968.00 | 3 336 825.00 |
BT Marchandises | 9 205 647.00 | 287 104.00 | 8 918 543.00 | 9 205 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 858.00 | 311 409.00 | 2 233 449.00 | 2 544 858.00 |
BZ Autres créances | 1 330 541.00 | | 1 330 541.00 | 1 330 541.00 |
CF Disponibilités | 2 097 748.00 | | 2 097 748.00 | 2 097 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 228 617.00 | 598 513.00 | 14 630 104.00 | 15 228 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 565 443.00 | 3 230 371.00 | 15 335 072.00 | 18 565 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 670.00 | | | 314 670.00 |
CU Autres participations | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 713 978.00 | | | 1 713 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 266.00 | | | 399 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 850.00 | | | 2 853 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 710.00 | | | 2 423 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 448.00 | | | 1 806 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 710.00 | | | 375 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477 027.00 | | | 6 477 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 372.00 | | | 1 047 372.00 |
EA Autres dettes | 199 212.00 | | | 199 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 744.00 | | | 151 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 481 222.00 | | | 12 481 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 335 072.00 | | | 15 335 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 105 512.00 | | | 12 105 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 871 105.00 | 373 656.00 | 45 244 761.00 | 44 871 105.00 |
FG Production vendue services | 2 857 303.00 | 1 199.00 | 2 858 502.00 | 2 857 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 728 408.00 | 374 855.00 | 48 103 263.00 | 47 728 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 445 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 247 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 381.00 | |
GE Autres charges | | | 49 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 853 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 475 942.00 | | | 48 475 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 076 676.00 | | | 48 076 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 266.00 | | | 399 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 812.00 | | 229 547.00 | 3 206 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 6 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 480.00 | 88 053.00 | 3 336 825.00 | 11 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 480.00 | 87 218.00 | 3 181 992.00 | 11 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 144.00 | | 229 547.00 | 3 051 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 964.00 | 214 660.00 | 68 767.00 | 2 485 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 049.00 | 214 660.00 | 68 767.00 | 2 479 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 122.00 | 83 710.00 | 61 727.00 | 265 122.00 |
6T Sur comptes clients | 303 362.00 | 8 671.00 | 625.00 | 303 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 484.00 | 92 381.00 | 62 352.00 | 568 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 484.00 | 92 381.00 | 62 352.00 | 568 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 477 027.00 | 6 477 027.00 | | 6 477 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 213.00 | 411 213.00 | | 411 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 604.00 | 328 604.00 | | 328 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 212.00 | 199 212.00 | | 199 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 744.00 | 151 744.00 | | 151 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 188.00 | 2 230 188.00 | | 2 230 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 670.00 | | 314 670.00 | 314 670.00 |
VB T. V. A. | 151 865.00 | 151 865.00 | | 151 865.00 |
VC Groupe et associés | 272 273.00 | 272 273.00 | | 272 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 304 828.00 | 2 304 828.00 | | 2 304 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 448.00 | 1 806 448.00 | | 1 806 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 402.00 | 906 402.00 | | 906 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 353.00 | 3 589 666.00 | 316 687.00 | 3 906 353.00 |
VW T.V.A. | 191 384.00 | 191 384.00 | | 191 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 512.00 | 12 105 512.00 | | 12 105 512.00 |