| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 1 823 149.00 | 1 452 558.00 | 370 591.00 | 1 823 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 552.00 | 386 659.00 | 143 893.00 | 530 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 131.00 | 525 275.00 | 444 855.00 | 970 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 498.00 | 2 371 406.00 | 1 108 092.00 | 3 479 498.00 |
BT Marchandises | 9 754 965.00 | 301 548.00 | 9 453 417.00 | 9 754 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 054.00 | | 304 054.00 | 304 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 613.00 | 305 650.00 | 1 852 963.00 | 2 158 613.00 |
BZ Autres créances | 1 633 791.00 | | 1 633 791.00 | 1 633 791.00 |
CF Disponibilités | 596 801.00 | | 596 801.00 | 596 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 514 628.00 | 607 198.00 | 13 907 431.00 | 14 514 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 994 126.00 | 2 978 604.00 | 15 015 522.00 | 17 994 126.00 |
CU Autres participations | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 557.00 | | | 1 375 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 412.00 | | | 2 201 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594 661.00 | | | 3 594 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 682.00 | | | 1 109 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 714.00 | | | 353 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 415.00 | | | 6 323 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 279.00 | | | 975 279.00 |
EA Autres dettes | 169 243.00 | | | 169 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 117.00 | | | 288 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 814 110.00 | | | 12 814 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 015 522.00 | | | 15 015 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 240 868.00 | | | 12 240 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 679.00 | | | 441 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 246 854.00 | 421 751.00 | 47 668 605.00 | 47 246 854.00 |
FG Production vendue services | 2 784 248.00 | 1 113.00 | 2 785 361.00 | 2 784 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 031 101.00 | 422 865.00 | 50 453 966.00 | 50 031 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 443 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 401 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 618 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 653 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 336 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 898.00 | |
GE Autres charges | | | 214 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 197 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 858.00 | | | 177 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 447 492.00 | | | 51 447 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 303 691.00 | | | 51 303 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 534.00 | | 467 005.00 | 3 362 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 470.00 | 7 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 041.00 | 3 479 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 571.00 | 3 323 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 396.00 | | 467 005.00 | 3 204 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 063.00 | 407 605.00 | 161 260.00 | 2 125 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 148.00 | 407 605.00 | 161 260.00 | 2 118 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 259.00 | 287 144.00 | 70 855.00 | 85 259.00 |
6T Sur comptes clients | 13 863.00 | 295 754.00 | 3 967.00 | 13 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 122.00 | 582 898.00 | 74 822.00 | 99 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 122.00 | 582 898.00 | 104 822.00 | 129 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 323 415.00 | 6 323 415.00 | | 6 323 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 573.00 | 332 573.00 | | 332 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 789.00 | 274 789.00 | | 274 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 243.00 | 169 243.00 | | 169 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 117.00 | 288 117.00 | | 288 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 520.00 | 1 843 520.00 | | 1 843 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 092.00 | | 315 092.00 | 315 092.00 |
VB T. V. A. | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
VC Groupe et associés | 570 094.00 | 570 094.00 | | 570 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 256 531.00 | 3 256 531.00 | | 3 256 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 130.00 | 118 601.00 | 219 529.00 | 338 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 682.00 | 1 109 682.00 | | 1 109 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 721.00 | 965 721.00 | | 965 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 404.00 | 66 404.00 | | 66 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 660.00 | 3 543 716.00 | 317 944.00 | 3 861 660.00 |
VW T.V.A. | 233 043.00 | 233 043.00 | | 233 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 460 397.00 | 12 240 868.00 | 219 529.00 | 12 460 397.00 |