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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
AH Fonds commercial | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
AP Constructions | 1 806 952.00 | 1 295 694.00 | 511 258.00 | 1 806 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 397.00 | 337 137.00 | 153 261.00 | 490 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 047.00 | 485 317.00 | 421 730.00 | 907 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 534.00 | 2 125 063.00 | 1 237 471.00 | 3 362 534.00 |
BT Marchandises | 8 101 582.00 | 85 259.00 | 8 016 323.00 | 8 101 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 376.00 | | 259 376.00 | 259 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 540 374.00 | 13 863.00 | 4 526 512.00 | 4 540 374.00 |
BZ Autres créances | 1 200 808.00 | | 1 200 808.00 | 1 200 808.00 |
CF Disponibilités | 508 487.00 | | 508 487.00 | 508 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 674 648.00 | 99 122.00 | 14 575 526.00 | 14 674 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 037 181.00 | 2 224 184.00 | 15 812 997.00 | 18 037 181.00 |
CU Autres participations | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 269.00 | | | 1 375 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 487.00 | | | 229 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 964.00 | | | 2 314 964.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274 915.00 | | | 3 274 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 182.00 | | | 647 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 687 480.00 | | | 2 687 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 554 787.00 | | | 5 554 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 070.00 | | | 930 070.00 |
EA Autres dettes | 105 475.00 | | | 105 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 125.00 | | | 268 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 468 034.00 | | | 13 468 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 812 997.00 | | | 15 812 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 692 519.00 | | | 10 692 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 153.00 | | | 159 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 144 585.00 | 5 067 425.00 | 45 212 010.00 | 40 144 585.00 |
FG Production vendue services | 2 528 332.00 | 4 765.00 | 2 533 096.00 | 2 528 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 672 917.00 | 5 072 190.00 | 47 745 106.00 | 42 672 917.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 495 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 648 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 888.00 | |
GE Autres charges | | | 191 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 203 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 562 368.00 | | | 48 562 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 332 880.00 | | | 48 332 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 487.00 | | | 229 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 675.00 | | 402 816.00 | 3 324 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 958.00 | 3 362 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 958.00 | 3 204 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 007.00 | | 400 346.00 | 3 169 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 529.00 | | 2 470.00 | 7 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 783.00 | 378 395.00 | 203 116.00 | 1 949 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 2 087.00 | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 955.00 | 376 308.00 | 203 116.00 | 1 944 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 591.00 | 82 286.00 | 68 618.00 | 71 591.00 |
6T Sur comptes clients | 10 375.00 | 7 602.00 | 4 114.00 | 10 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 965.00 | 89 888.00 | 72 732.00 | 81 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 965.00 | 89 888.00 | 72 732.00 | 111 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 554 787.00 | 5 554 787.00 | | 5 554 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 174.00 | 321 174.00 | | 321 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 174.00 | 277 174.00 | | 277 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 474.00 | 105 474.00 | | 105 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 125.00 | 268 125.00 | | 268 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 4 510 736.00 | 4 510 736.00 | | 4 510 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
VB T. V. A. | 159 141.00 | 159 141.00 | | 159 141.00 |
VC Groupe et associés | 245 182.00 | 245 182.00 | | 245 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083 946.00 | 3 083 946.00 | | 3 083 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 969.00 | 102 935.00 | 88 034.00 | 190 969.00 |
VI Groupe et associés | 647 182.00 | 647 182.00 | | 647 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 209.00 | 796 209.00 | | 796 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810 524.00 | 5 775 564.00 | 34 960.00 | 5 810 524.00 |
VW T.V.A. | 183 697.00 | 183 697.00 | | 183 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 780 553.00 | 10 692 519.00 | 88 034.00 | 10 780 553.00 |