| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AP Constructions | 11 834.00 | 3 505.00 | 8 328.00 | 11 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 432.00 | 77 318.00 | 45 113.00 | 122 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 981.00 | 11 847.00 | 12 134.00 | 23 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 448.00 | 94 647.00 | 65 801.00 | 160 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 826.00 | | 189 826.00 | 189 826.00 |
BN En cours de production de biens | 106 219.00 | | 106 219.00 | 106 219.00 |
BT Marchandises | 472 358.00 | | 472 358.00 | 472 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 879 542.00 | | 879 542.00 | 879 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 556.00 | | 1 764 556.00 | 1 764 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 005.00 | 94 647.00 | 1 830 358.00 | 1 925 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 431 828.00 | 1 272 874.00 | | 1 431 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 265.00 | 178 306.00 | | 216 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 497.00 | 1 459 584.00 | | 1 656 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 314.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 240.00 | 245.00 | | 10 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 813.00 | 41 534.00 | | 95 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 489.00 | 40 264.00 | | 67 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 860.00 | 82 359.00 | | 173 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 358.00 | 1 541 943.00 | | 1 830 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 860.00 | 82 359.00 | | 173 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 683.00 | | 9 870.00 | 155 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | 160 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 104.00 | 158 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 483.00 | | 9 870.00 | 153 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 016.00 | 17 735.00 | 5 104.00 | 82 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 041.00 | 17 735.00 | 5 104.00 | 80 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 990.00 | 104 990.00 | | 104 990.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 860.00 | 173 860.00 | | 173 860.00 |