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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 3 542.00 | 2 332.00 | 5 875.00 |
AP Constructions | 14 136.00 | 8 363.00 | 5 772.00 | 14 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 327.00 | 116 135.00 | 25 192.00 | 141 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 901.00 | 30 587.00 | 2 314.00 | 32 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 465.00 | 158 629.00 | 35 836.00 | 194 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 925.00 | | 253 925.00 | 253 925.00 |
BN En cours de production de biens | 205 869.00 | | 205 869.00 | 205 869.00 |
BT Marchandises | 972 846.00 | | 972 846.00 | 972 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
BZ Autres créances | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 1 075 546.00 | | 1 075 546.00 | 1 075 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 845.00 | | 2 573 845.00 | 2 573 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 311.00 | 158 629.00 | 2 609 682.00 | 2 768 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 2 105 932.00 | 1 960 969.00 | | 2 105 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 044.00 | 260 014.00 | | 297 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 381.00 | 2 229 387.00 | | 2 411 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 365.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 961.00 | 20 097.00 | | 17 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 288.00 | 146 034.00 | | 94 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 670.00 | 57 940.00 | | 85 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 300.00 | 224 438.00 | | 198 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 682.00 | 2 453 826.00 | | 2 609 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 300.00 | 224 438.00 | | 198 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 466.00 | | | 194 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 365.00 | | | 188 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 222.00 | 19 407.00 | | 139 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 243.00 | 1 300.00 | | 2 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 979.00 | 18 107.00 | | 136 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VW T.V.A. | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 301.00 | 198 301.00 | | 198 301.00 |