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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 585.00 | 5 332.00 | 2 253.00 | 7 585.00 |
AP Constructions | 14 136.00 | 9 553.00 | 4 582.00 | 14 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 327.00 | 124 659.00 | 16 667.00 | 141 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 495.00 | 32 513.00 | 982.00 | 33 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 770.00 | 172 058.00 | 24 711.00 | 196 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 427.00 | | 248 427.00 | 248 427.00 |
BN En cours de production de biens | 215 932.00 | | 215 932.00 | 215 932.00 |
BT Marchandises | 1 030 150.00 | | 1 030 150.00 | 1 030 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 752.00 | | 133 752.00 | 133 752.00 |
BZ Autres créances | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CF Disponibilités | 950 016.00 | | 950 016.00 | 950 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 799.00 | | 2 679 799.00 | 2 679 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 570.00 | 172 058.00 | 2 704 511.00 | 2 876 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 2 173 777.00 | 2 105 932.00 | | 2 173 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 381.00 | 297 044.00 | | 293 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 562.00 | 2 411 381.00 | | 2 475 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 380.00 | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 482.00 | 17 961.00 | | 17 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 347.00 | 94 288.00 | | 111 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 687.00 | 85 670.00 | | 99 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 948.00 | 198 300.00 | | 228 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 511.00 | 2 609 682.00 | | 2 704 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 948.00 | 198 300.00 | | 228 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 466.00 | | 2 304.00 | 194 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 876.00 | | 1 710.00 | 5 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 365.00 | | 594.00 | 188 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 629.00 | 13 429.00 | | 158 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 1 789.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 086.00 | 11 640.00 | | 155 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
VB T. V. A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 397.00 | 155 397.00 | | 155 397.00 |
VW T.V.A. | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 949.00 | 228 949.00 | | 228 949.00 |