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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AP Constructions | 14 136.00 | 5 921.00 | 8 214.00 | 14 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 327.00 | 92 086.00 | 49 240.00 | 141 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 621.00 | 18 097.00 | 15 523.00 | 33 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 285.00 | 118 081.00 | 73 203.00 | 191 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 280.00 | | 168 280.00 | 168 280.00 |
BN En cours de production de biens | 271 895.00 | | 271 895.00 | 271 895.00 |
BT Marchandises | 857 762.00 | 60 714.00 | 797 047.00 | 857 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
BZ Autres créances | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
CF Disponibilités | 712 664.00 | | 712 664.00 | 712 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 162.00 | 60 714.00 | 2 235 448.00 | 2 296 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 448.00 | 178 795.00 | 2 308 652.00 | 2 487 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 826 227.00 | 1 584 299.00 | | 1 826 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 792.00 | 356 978.00 | | 249 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 424.00 | 1 949 682.00 | | 2 084 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 390.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 432.00 | 21 109.00 | | 26 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 874.00 | 147 695.00 | | 142 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 524.00 | 128 035.00 | | 54 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 227.00 | 297 231.00 | | 224 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 652.00 | 2 246 913.00 | | 2 308 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 227.00 | 297 231.00 | | 224 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 250.00 | | 38 735.00 | 176 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 700.00 | 191 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 700.00 | 189 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 049.00 | | 38 735.00 | 174 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 155.00 | 25 001.00 | 14 075.00 | 107 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 180.00 | 25 001.00 | 14 075.00 | 105 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 715.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 196 457.00 | 196 457.00 | | 196 457.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 451.00 | 285 451.00 | | 285 451.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 228.00 | 224 228.00 | | 224 228.00 |