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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 2 242.00 | 3 632.00 | 5 875.00 |
AP Constructions | 14 136.00 | 7 142.00 | 6 993.00 | 14 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 327.00 | 106 969.00 | 34 358.00 | 141 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 901.00 | 22 867.00 | 10 034.00 | 32 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 465.00 | 139 222.00 | 55 243.00 | 194 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 264.00 | | 284 264.00 | 284 264.00 |
BN En cours de production de biens | 241 895.00 | | 241 895.00 | 241 895.00 |
BT Marchandises | 898 920.00 | | 898 920.00 | 898 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CF Disponibilités | 858 902.00 | | 858 902.00 | 858 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 582.00 | | 2 398 582.00 | 2 398 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 048.00 | 139 222.00 | 2 453 826.00 | 2 593 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 960 969.00 | 1 826 227.00 | | 1 960 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 014.00 | 249 792.00 | | 260 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 387.00 | 2 084 424.00 | | 2 229 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 396.00 | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 097.00 | 26 432.00 | | 20 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 034.00 | 142 874.00 | | 146 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 940.00 | 54 524.00 | | 57 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 438.00 | 224 227.00 | | 224 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 826.00 | 2 308 652.00 | | 2 453 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 438.00 | 224 227.00 | | 224 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 285.00 | | 6 174.00 | 191 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 993.00 | 194 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 188 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | 3 900.00 | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 085.00 | | 2 274.00 | 189 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 081.00 | 24 134.00 | 2 993.00 | 118 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | 267.00 | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 106.00 | 23 866.00 | 2 993.00 | 116 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 393.00 | 114 393.00 | | 114 393.00 |
VW T.V.A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 439.00 | 224 439.00 | | 224 439.00 |