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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AP Constructions | 14 136.00 | 4 700.00 | 9 435.00 | 14 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 292.00 | 90 254.00 | 36 037.00 | 126 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 621.00 | 10 224.00 | 23 396.00 | 33 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 250.00 | 107 155.00 | 69 094.00 | 176 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
BN En cours de production de biens | 172 237.00 | | 172 237.00 | 172 237.00 |
BT Marchandises | 760 546.00 | | 760 546.00 | 760 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 013.00 | | 250 013.00 | 250 013.00 |
BZ Autres créances | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CF Disponibilités | 805 473.00 | | 805 473.00 | 805 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 818.00 | | 2 177 818.00 | 2 177 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 068.00 | 107 155.00 | 2 246 913.00 | 2 354 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 584 299.00 | 1 431 828.00 | | 1 584 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 978.00 | 216 265.00 | | 356 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 682.00 | 1 656 497.00 | | 1 949 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 317.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 109.00 | 10 240.00 | | 21 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 695.00 | 95 813.00 | | 147 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 035.00 | 67 489.00 | | 128 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 231.00 | 173 860.00 | | 297 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 913.00 | 1 830 358.00 | | 2 246 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 231.00 | 173 860.00 | | 297 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 317.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 449.00 | | 28 592.00 | 160 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 791.00 | 176 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 791.00 | 174 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 248.00 | | 28 592.00 | 158 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 647.00 | 21 796.00 | 9 288.00 | 94 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 671.00 | 21 796.00 | 9 288.00 | 92 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
VB T. V. A. | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 916.00 | 276 916.00 | | 276 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 231.00 | 297 231.00 | | 297 231.00 |