| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 470.00 | 2 239.00 | 2 231.00 | 4 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 205.00 | 12 127.00 | 2 078.00 | 14 205.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 9 997.00 | 19 853.00 | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 508.00 | 46 930.00 | 17 578.00 | 64 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 563.00 | 71 293.00 | 77 270.00 | 148 563.00 |
BT Marchandises | 213 609.00 | 23 681.00 | 189 928.00 | 213 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 543.00 | | 1 296 543.00 | 1 296 543.00 |
BZ Autres créances | 82 582.00 | | 82 582.00 | 82 582.00 |
CF Disponibilités | 311 738.00 | | 311 738.00 | 311 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 271.00 | 23 681.00 | 1 895 591.00 | 1 919 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 834.00 | 94 973.00 | 1 972 861.00 | 2 067 834.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 553.00 | 172 764.00 | | 118 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 367.00 | 60 394.00 | | 115 367.00 |
DL TOTAL (I) | 343 920.00 | 343 156.00 | | 343 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 918.00 | 308 067.00 | | 462 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725.00 | 7 720.00 | | 7 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 236.00 | 594 038.00 | | 876 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 556.00 | 237 124.00 | | 259 556.00 |
EA Autres dettes | 22 425.00 | 18 052.00 | | 22 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 941.00 | 1 165 000.00 | | 1 628 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 861.00 | 1 508 158.00 | | 1 972 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 277 483.00 | 30 680.00 | 3 308 164.00 | 3 277 483.00 |
FG Production vendue services | 839 340.00 | 112 933.00 | 952 273.00 | 839 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 823.00 | 143 613.00 | 4 260 436.00 | 4 116 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 652 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 154 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 5 637.00 | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 70 637.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 216.00 | 665.00 | | 3 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | 10 000.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 428.00 | 15 221.00 | | 3 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | 55 416.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 21 908.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 437.00 | 3 410 095.00 | | 4 278 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 070.00 | 3 349 701.00 | | 4 163 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 367.00 | 60 394.00 | | 115 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 350.00 | | 40 682.00 | 122 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 17 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 469.00 | 148 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 94 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 205.00 | | 5 500.00 | 27 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 645.00 | | 27 181.00 | 70 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 3 531.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 218.00 | 27 721.00 | 7 646.00 | 51 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 239.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 11 033.00 | 4 390.00 | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 734.00 | 14 449.00 | 3 256.00 | 45 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 681.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 719.00 | -2 719.00 | | 2 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 719.00 | 20 962.00 | | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719.00 | 20 962.00 | | 2 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 236.00 | 876 236.00 | | 876 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 059.00 | 73 059.00 | | 73 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 543.00 | | | 1 296 543.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 555.00 | 300 555.00 | | 300 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 363.00 | 66 717.00 | 95 646.00 | 162 363.00 |
VI Groupe et associés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 975.00 | | | 35 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 955.00 | 1 393 924.00 | 16 031.00 | 1 409 955.00 |
VW T.V.A. | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 860.00 | 1 533 214.00 | 95 646.00 | 1 628 860.00 |