| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 470.00 | 3 729.00 | 741.00 | 4 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 18 647.00 | 11 203.00 | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 292.00 | 50 780.00 | 17 512.00 | 68 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 470.00 | 87 361.00 | 65 110.00 | 152 470.00 |
BT Marchandises | 347 597.00 | | 347 597.00 | 347 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 069.00 | | 1 200 069.00 | 1 200 069.00 |
BZ Autres créances | 157 582.00 | | 157 582.00 | 157 582.00 |
CF Disponibilités | 254 203.00 | | 254 203.00 | 254 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 634.00 | | 2 074 634.00 | 2 074 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 105.00 | 87 361.00 | 2 139 744.00 | 2 227 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 920.00 | 118 553.00 | | 233 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 751.00 | 115 367.00 | | 86 751.00 |
DL TOTAL (I) | 430 672.00 | 343 920.00 | | 430 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 768.00 | 463 137.00 | | 167 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 636.00 | 876 236.00 | | 1 158 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 905.00 | 259 555.00 | | 318 905.00 |
EA Autres dettes | 12 234.00 | 22 425.00 | | 12 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 073.00 | 1 628 941.00 | | 1 709 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 744.00 | 1 972 861.00 | | 2 139 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 440.00 | 1 533 295.00 | | 1 680 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 996.00 | 300 555.00 | | 71 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390 076.00 | 186 194.00 | 3 576 270.00 | 3 390 076.00 |
FG Production vendue services | 711 165.00 | 132 097.00 | 843 262.00 | 711 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 241.00 | 318 291.00 | 4 419 532.00 | 4 101 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 536.00 | 15 220.00 | | 14 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | 1 993.00 | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 770.00 | 1 993.00 | | 6 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | 3 216.00 | | 1 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 3 428.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 923.00 | -1 435.00 | | 4 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 807.00 | 476.00 | | 38 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 094.00 | 4 278 437.00 | | 4 465 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 343.00 | 4 163 070.00 | | 4 378 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 751.00 | 115 367.00 | | 86 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 532.00 | | 6 775.00 | 148 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 152 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 98 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 358.00 | | 6 621.00 | 94 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 154.00 | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 293.00 | 18 905.00 | 2 837.00 | 71 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 239.00 | 1 490.00 | | 2 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 127.00 | 2 078.00 | | 12 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 927.00 | 15 337.00 | 2 837.00 | 56 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 636.00 | 1 158 636.00 | | 1 158 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 409.00 | 61 409.00 | | 61 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 935.00 | 103 935.00 | | 103 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 069.00 | | | 1 200 069.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 645.00 | 67 012.00 | 28 633.00 | 95 645.00 |
VI Groupe et associés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 725.00 | | | 147 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 988.00 | 1 472 834.00 | 16 154.00 | 1 488 988.00 |
VW T.V.A. | 127 463.00 | 127 463.00 | | 127 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 073.00 | 1 680 440.00 | 28 633.00 | 1 709 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 568.00 | 11 736.00 | | 18 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 832.00 | 32 481.00 | | 62 832.00 |
ST Autres comptes | 327 159.00 | 365 300.00 | | 327 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 209.00 | 93 697.00 | | 95 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 171 775.00 | 280 514.00 | | 171 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 671.00 | 15 847.00 | | 12 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 188.00 | 10 379.00 | | 25 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 595.00 | 11 455.00 | | 13 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 163.00 | 23 191.00 | | 32 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 053.00 | 801 098.00 | | 829 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 225.00 | 180 306.00 | | 126 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 835.00 | 798 218.00 | | 694 835.00 |