| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 26 825.00 | 3 025.00 | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 982.00 | 47 213.00 | 23 768.00 | 70 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 329.00 | 92 712.00 | 62 617.00 | 155 329.00 |
BT Marchandises | 256 440.00 | | 256 440.00 | 256 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 809.00 | | 955 809.00 | 955 809.00 |
BZ Autres créances | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
CF Disponibilités | 407 075.00 | | 407 075.00 | 407 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 558.00 | | 125 558.00 | 125 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 260.00 | | 1 866 260.00 | 1 866 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 590.00 | 92 712.00 | 1 928 877.00 | 2 021 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 005.00 | 233 920.00 | | 276 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 392.00 | 42 085.00 | | 29 392.00 |
DL TOTAL (I) | 415 398.00 | 386 006.00 | | 415 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 411.00 | 167 768.00 | | 321 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 202.00 | 1 158 636.00 | | 904 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 319.00 | 296 571.00 | | 180 319.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | 12 234.00 | | 12 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 479.00 | 1 686 739.00 | | 1 513 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 877.00 | 2 072 744.00 | | 1 928 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 476.00 | 1 680 440.00 | | 1 505 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 397.00 | 71 996.00 | | 282 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 137 408.00 | 13 275.00 | 3 150 683.00 | 3 137 408.00 |
FG Production vendue services | 764 881.00 | 111 334.00 | 876 215.00 | 764 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 289.00 | 124 609.00 | 4 026 898.00 | 3 902 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 405 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 955.00 | 14 536.00 | | 16 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 6 770.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 1 847.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 847.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | 4 923.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 878.00 | 16 473.00 | | 10 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 774.00 | 4 465 094.00 | | 4 044 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 015 382.00 | 4 423 009.00 | | 4 015 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 392.00 | 42 085.00 | | 29 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 470.00 | | 15 107.00 | 152 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 248.00 | 155 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 248.00 | 100 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 142.00 | | 14 938.00 | 98 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 154.00 | | 169.00 | 17 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 361.00 | 17 600.00 | 12 248.00 | 87 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 729.00 | 741.00 | | 3 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 427.00 | 16 859.00 | 12 248.00 | 69 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 202.00 | 904 202.00 | | 904 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UX Autres créances clients | 955 809.00 | 955 809.00 | | 955 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 431.00 | 282 431.00 | | 282 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 981.00 | 30 977.00 | 8 003.00 | 38 981.00 |
VI Groupe et associés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 561.00 | | | 68 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 558.00 | 125 558.00 | | 125 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 871.00 | 1 203 871.00 | | 1 203 871.00 |
VW T.V.A. | 106 130.00 | 106 130.00 | | 106 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 922.00 | 1 417 918.00 | 8 003.00 | 1 425 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 946.00 | 18 568.00 | | 21 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 608.00 | 62 832.00 | | 76 608.00 |
ST Autres comptes | 344 748.00 | 327 159.00 | | 344 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 912.00 | 95 209.00 | | 97 912.00 |
YT Sous‐traitance | 165 947.00 | 171 775.00 | | 165 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 671.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 25 188.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 928.00 | 13 595.00 | | 8 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 874.00 | 32 163.00 | | 30 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 924.00 | 829 053.00 | | 859 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 013.00 | 126 225.00 | | 545 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 214.00 | 694 835.00 | | 685 214.00 |