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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 10 570.00 | 3 240.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 709.00 | 45 013.00 | 12 695.00 | 57 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 876.00 | 65 833.00 | 49 043.00 | 114 876.00 |
BT Marchandises | 217 418.00 | | 217 418.00 | 217 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 268.00 | | 1 045 268.00 | 1 045 268.00 |
BZ Autres créances | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
CF Disponibilités | 609 057.00 | | 609 057.00 | 609 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 810.00 | | 1 995 810.00 | 1 995 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 686.00 | 65 833.00 | 2 044 853.00 | 2 110 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 736.00 | 305 397.00 | | 349 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 753.00 | 44 338.00 | | 14 753.00 |
DL TOTAL (I) | 474 489.00 | 459 736.00 | | 474 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 476.00 | 324 573.00 | | 524 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 100.00 | 52 220.00 | | 155 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 136.00 | 870 986.00 | | 658 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 416.00 | 159 404.00 | | 216 416.00 |
EA Autres dettes | 8 730.00 | 9 816.00 | | 8 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 364.00 | 1 487 153.00 | | 1 570 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 853.00 | 1 946 889.00 | | 2 044 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 127.00 | 1 481 520.00 | | 1 567 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 086.00 | | 2 207.00 | 116 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 418.00 | 114 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 418.00 | 63 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 207.00 | | 1 700.00 | 65 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | 508.00 | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 687.00 | 7 564.00 | 3 418.00 | 61 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 868.00 | 1 702.00 | | 8 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 349.00 | 5 862.00 | 3 418.00 | 48 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 136.00 | 658 136.00 | | 658 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 268.00 | 1 045 268.00 | | 1 045 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 843.00 | 518 843.00 | | 518 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 633.00 | 2 397.00 | 3 236.00 | 5 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VP Divers | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 136.00 | 1 158 136.00 | | 1 158 136.00 |
VW T.V.A. | 114 325.00 | 114 325.00 | | 114 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 264.00 | 1 412 027.00 | 3 236.00 | 1 415 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 187.00 | 17 505.00 | | 19 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 731.00 | 65 472.00 | | 60 731.00 |
ST Autres comptes | 273 202.00 | 312 394.00 | | 273 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 630.00 | 87 807.00 | | 92 630.00 |
YT Sous‐traitance | 139 209.00 | 313 771.00 | | 139 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 935.00 | 6 915.00 | | 4 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 122.00 | 24 420.00 | | 24 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 037.00 | 618 660.00 | | 610 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 111.00 | 133 060.00 | | 230 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 773.00 | 779 444.00 | | 565 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |