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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 8 868.00 | 4 942.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 207.00 | 42 349.00 | 16 858.00 | 59 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 086.00 | 61 687.00 | 54 400.00 | 116 086.00 |
BT Marchandises | 189 204.00 | | 189 204.00 | 189 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 272.00 | | 932 272.00 | 932 272.00 |
BZ Autres créances | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
CF Disponibilités | 683 818.00 | | 683 818.00 | 683 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 489.00 | | 1 892 489.00 | 1 892 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 575.00 | 61 687.00 | 1 946 889.00 | 2 008 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 397.00 | 276 005.00 | | 305 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 338.00 | 29 392.00 | | 44 338.00 |
DL TOTAL (I) | 459 736.00 | 415 398.00 | | 459 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 573.00 | 321 411.00 | | 324 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 220.00 | 87 558.00 | | 52 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 986.00 | 904 202.00 | | 870 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 404.00 | 180 319.00 | | 159 404.00 |
EA Autres dettes | 9 816.00 | 12 482.00 | | 9 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 647.00 | | | 62 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 153.00 | 1 513 479.00 | | 1 487 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 889.00 | 1 928 877.00 | | 1 946 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 520.00 | 1 505 476.00 | | 1 481 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 563.00 | 282 397.00 | | 316 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 329.00 | | 6 201.00 | 155 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 444.00 | 116 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 32 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 444.00 | 65 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 705.00 | | 5 105.00 | 32 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 832.00 | | 819.00 | 100 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 323.00 | | 277.00 | 17 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 712.00 | 10 918.00 | 41 944.00 | 92 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 205.00 | 163.00 | 5 500.00 | 14 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 038.00 | 10 755.00 | 36 444.00 | 74 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 986.00 | 870 986.00 | | 870 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UX Autres créances clients | 932 272.00 | 932 272.00 | | 932 272.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 569.00 | 316 569.00 | | 316 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 003.00 | 2 370.00 | 5 633.00 | 8 003.00 |
VI Groupe et associés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VP Divers | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 076.00 | 1 025 076.00 | | 1 025 076.00 |
VW T.V.A. | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 933.00 | 1 429 300.00 | 5 633.00 | 1 434 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 505.00 | 21 946.00 | | 17 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 472.00 | 76 608.00 | | 65 472.00 |
ST Autres comptes | 312 394.00 | 344 748.00 | | 312 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 807.00 | 97 912.00 | | 87 807.00 |
YT Sous‐traitance | 313 771.00 | 165 947.00 | | 313 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 915.00 | 8 928.00 | | 6 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 420.00 | 30 874.00 | | 24 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 618 660.00 | 859 924.00 | | 618 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 060.00 | 545 013.00 | | 133 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 444.00 | 685 214.00 | | 779 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |