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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 12 271.00 | 1 538.00 | 13 810.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 853.00 | 51 220.00 | 16 633.00 | 67 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 620.00 | 73 741.00 | 51 880.00 | 125 620.00 |
BT Marchandises | 231 695.00 | | 231 695.00 | 231 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 617.00 | | 1 038 617.00 | 1 038 617.00 |
BZ Autres créances | 84 231.00 | | 84 231.00 | 84 231.00 |
CF Disponibilités | 661 096.00 | | 661 096.00 | 661 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 911.00 | | 99 911.00 | 99 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 550.00 | | 2 115 550.00 | 2 115 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 170.00 | 73 741.00 | 2 167 429.00 | 2 241 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 489.00 | 349 736.00 | | 364 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 409.00 | 14 753.00 | | 2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 476 898.00 | 474 489.00 | | 476 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 679.00 | 524 476.00 | | 522 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 443.00 | 155 100.00 | | 125 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 548.00 | 658 136.00 | | 785 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 704.00 | 216 416.00 | | 228 704.00 |
EA Autres dettes | 20 651.00 | 8 730.00 | | 20 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 532.00 | 1 570 364.00 | | 1 690 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 429.00 | 2 044 853.00 | | 2 167 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 295.00 | 1 567 127.00 | | 1 687 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 194.00 | | | 65 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 876.00 | | 11 842.00 | 114 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 125 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 73 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 489.00 | | 11 242.00 | 63 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 608.00 | | 600.00 | 14 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 833.00 | 7 923.00 | 15.00 | 65 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 570.00 | 1 702.00 | | 10 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 793.00 | 6 221.00 | 15.00 | 50 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 548.00 | 785 548.00 | | 785 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 617.00 | 1 038 617.00 | | 1 038 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 227.00 | 65 227.00 | | 65 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 453.00 | 454 216.00 | 3 236.00 | 457 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 147.00 | | | 71 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 966.00 | 1 236 966.00 | | 1 236 966.00 |
VW T.V.A. | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 089.00 | 1 561 852.00 | 3 236.00 | 1 565 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 477.00 | 19 187.00 | | 20 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 768.00 | 60 731.00 | | 55 768.00 |
ST Autres comptes | 366 633.00 | 273 202.00 | | 366 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 144.00 | 92 630.00 | | 102 144.00 |
YT Sous‐traitance | 110 655.00 | 139 209.00 | | 110 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 511.00 | 4 935.00 | | 7 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 988.00 | 24 122.00 | | 27 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 565.00 | 610 037.00 | | 591 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 278.00 | 230 111.00 | | 117 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 200.00 | 565 773.00 | | 635 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |