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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 172.00 | 459.00 | 21 713.00 | 22 172.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 10 129.00 | 5 349.00 | 4 780.00 | 10 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 657.00 | 19 441.00 | 1 216.00 | 20 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 326.00 | 21 069.00 | 4 258.00 | 25 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 034.00 | 46 317.00 | 60 717.00 | 107 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 237.00 | 30 026.00 | 178 211.00 | 208 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 931.00 | | 189 931.00 | 189 931.00 |
BT Marchandises | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 036.00 | | 264 036.00 | 264 036.00 |
BZ Autres créances | 176 192.00 | | 176 192.00 | 176 192.00 |
CF Disponibilités | 99 193.00 | | 99 193.00 | 99 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 751.00 | 30 026.00 | 940 725.00 | 970 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 785.00 | 76 343.00 | 1 001 442.00 | 1 077 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 253 825.00 | 241 892.00 | | 253 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 036.00 | 91 973.00 | | 78 036.00 |
DL TOTAL (I) | 357 161.00 | 359 165.00 | | 357 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 50.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 893.00 | 276 976.00 | | 535 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 210.00 | 73 126.00 | | 108 210.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 281.00 | 366 683.00 | | 644 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 442.00 | 725 848.00 | | 1 001 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 281.00 | 366 683.00 | | 644 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 945.00 | | 36 089.00 | 70 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 172.00 | | 30 000.00 | 20 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 023.00 | | 6 089.00 | 50 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 933.00 | 5 384.00 | | 40 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 45.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 519.00 | 5 339.00 | | 40 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 300.00 | 4 878.00 | 1 152.00 | 26 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 300.00 | 4 878.00 | 1 152.00 | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 300.00 | 4 878.00 | 1 152.00 | 26 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 878.00 | 1 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 893.00 | 535 893.00 | | 535 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 264 036.00 | | | 264 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
VC Groupe et associés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 441.00 | | | 53 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 634.00 | 469 634.00 | | 469 634.00 |
VW T.V.A. | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 281.00 | 644 281.00 | | 644 281.00 |