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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 827.00 | 901.00 | 21 926.00 | 22 827.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 12 701.00 | 7 796.00 | 4 905.00 | 12 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 782.00 | 21 240.00 | 2 541.00 | 23 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 638.00 | 26 840.00 | 1 799.00 | 28 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 700.00 | 56 777.00 | 59 923.00 | 116 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 374.00 | 41 584.00 | 227 790.00 | 269 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
BT Marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 551.00 | | 208 551.00 | 208 551.00 |
BZ Autres créances | 198 994.00 | | 198 994.00 | 198 994.00 |
CF Disponibilités | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 310.00 | 41 584.00 | 1 020 726.00 | 1 062 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 010.00 | 98 360.00 | 1 080 650.00 | 1 179 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 324 427.00 | 261 711.00 | | 324 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 639.00 | 62 716.00 | | -10 639.00 |
DL TOTAL (I) | 339 088.00 | 349 727.00 | | 339 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 989.00 | 80.00 | | 45 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 373.00 | 529 457.00 | | 454 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 430.00 | 213 745.00 | | 239 430.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 561.00 | 743 282.00 | | 741 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 650.00 | 1 093 009.00 | | 1 080 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 562.00 | 743 282.00 | | 709 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 699.00 | | 1.00 | 116 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 1.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 394.00 | 5 382.00 | | 51 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 314.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 807.00 | 5 069.00 | | 50 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 434.00 | 1 688.00 | 538.00 | 40 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 434.00 | 1 688.00 | 538.00 | 40 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 434.00 | 1 688.00 | 538.00 | 40 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 373.00 | 454 373.00 | | 454 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 153.00 | 182 153.00 | | 182 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 551.00 | 208 551.00 | | 208 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 97 559.00 | 97 559.00 | | 97 559.00 |
VC Groupe et associés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 865.00 | 9 865.00 | 31 999.00 | 41 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 563.00 | 422 563.00 | | 422 563.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 561.00 | 709 562.00 | 31 999.00 | 741 561.00 |