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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 267.00 | 1 555.00 | 25 712.00 | 27 267.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 12 701.00 | 10 610.00 | 2 091.00 | 12 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 285.00 | 22 805.00 | 1 479.00 | 24 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 638.00 | 28 611.00 | 27.00 | 28 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 293.00 | 63 581.00 | 57 712.00 | 121 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 283.00 | 38 104.00 | 298 179.00 | 336 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 234.00 | | 283 234.00 | 283 234.00 |
BT Marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
BZ Autres créances | 227 064.00 | | 227 064.00 | 227 064.00 |
CF Disponibilités | 154 166.00 | | 154 166.00 | 154 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 410.00 | 38 104.00 | 1 045 305.00 | 1 083 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 703.00 | 101 686.00 | 1 103 017.00 | 1 204 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 372 598.00 | 313 788.00 | | 372 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 530.00 | 58 809.00 | | -2 530.00 |
DL TOTAL (I) | 395 367.00 | 397 898.00 | | 395 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 37 831.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 579.00 | 7 062.00 | | 634 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 486 161.00 | | 29 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 361.00 | 283 674.00 | | 43 361.00 |
EA Autres dettes | | 7 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 650.00 | 822 252.00 | | 707 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 017.00 | 1 220 149.00 | | 1 103 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 405.00 | 800 232.00 | | 151 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 853.00 | | 4 440.00 | 116 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 827.00 | | 4 440.00 | 50 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 888.00 | 2 694.00 | | 60 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 340.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 673.00 | 2 354.00 | | 59 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 145.00 | | 3 040.00 | 41 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 145.00 | | 3 040.00 | 41 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 145.00 | | 3 040.00 | 41 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 579.00 | 78 334.00 | 309 025.00 | 634 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 74 084.00 | 74 084.00 | | 74 084.00 |
VB T. V. A. | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
VC Groupe et associés | 113 858.00 | 113 858.00 | | 113 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19.00 | | | -19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VP Divers | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 870.00 | 304 870.00 | | 304 870.00 |
VW T.V.A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 650.00 | 151 405.00 | 309 025.00 | 707 650.00 |