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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 827.00 | 587.00 | 22 240.00 | 22 827.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 12 701.00 | 6 389.00 | 6 312.00 | 12 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 782.00 | 20 317.00 | 3 464.00 | 23 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 638.00 | 24 101.00 | 4 537.00 | 28 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 699.00 | 51 394.00 | 65 305.00 | 116 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 939.00 | 40 434.00 | 193 505.00 | 233 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 062.00 | | 231 062.00 | 231 062.00 |
BT Marchandises | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 191.00 | | 138 191.00 | 138 191.00 |
BZ Autres créances | 280 724.00 | | 280 724.00 | 280 724.00 |
CF Disponibilités | 165 393.00 | | 165 393.00 | 165 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 138.00 | 40 434.00 | 1 027 704.00 | 1 068 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 837.00 | 91 828.00 | 1 093 009.00 | 1 184 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 261 711.00 | 253 825.00 | | 261 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 716.00 | 78 036.00 | | 62 716.00 |
DL TOTAL (I) | 349 727.00 | 357 161.00 | | 349 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 178.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 457.00 | 535 893.00 | | 529 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 745.00 | 108 210.00 | | 213 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 282.00 | 644 281.00 | | 743 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 009.00 | 1 001 442.00 | | 1 093 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 282.00 | 644 281.00 | | 743 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 034.00 | | 9 665.00 | 107 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 172.00 | | 655.00 | 50 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 112.00 | | 9 009.00 | 56 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 317.00 | 5 077.00 | | 46 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 128.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 858.00 | 4 949.00 | | 45 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 026.00 | 10 408.00 | | 30 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 026.00 | 10 408.00 | | 30 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 026.00 | 10 408.00 | | 30 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 457.00 | 529 457.00 | | 529 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 138 191.00 | | | 138 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
VB T. V. A. | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
VC Groupe et associés | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 383.00 | 431 383.00 | | 431 383.00 |
VW T.V.A. | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 282.00 | 743 282.00 | | 743 282.00 |