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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 267.00 | 3 067.00 | 24 200.00 | 27 267.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 12 701.00 | 11 940.00 | 761.00 | 12 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 285.00 | 23 531.00 | 754.00 | 24 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 436.00 | 30 221.00 | 2 216.00 | 32 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 092.00 | 68 758.00 | 56 334.00 | 125 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 265.00 | 48 068.00 | 297 197.00 | 345 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 949.00 | | 255 949.00 | 255 949.00 |
BT Marchandises | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 002.00 | | 84 002.00 | 84 002.00 |
BZ Autres créances | 276 437.00 | | 276 437.00 | 276 437.00 |
CF Disponibilités | 112 611.00 | | 112 611.00 | 112 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 689.00 | 48 068.00 | 1 031 621.00 | 1 079 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 781.00 | 116 827.00 | 1 087 954.00 | 1 204 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 370 067.00 | 372 598.00 | | 370 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 483.00 | -2 530.00 | | -23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 371 884.00 | 395 367.00 | | 371 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 759.00 | 634 579.00 | | 615 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 138.00 | 29 694.00 | | 38 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 158.00 | 43 361.00 | | 62 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 070.00 | 707 650.00 | | 716 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 954.00 | 1 103 017.00 | | 1 087 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 070.00 | 151 405.00 | | 716 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 293.00 | | 3 799.00 | 121 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 267.00 | | | 55 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 624.00 | | 3 798.00 | 65 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 1.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 581.00 | 5 177.00 | | 63 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 1 512.00 | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 026.00 | 3 665.00 | | 62 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 104.00 | 9 997.00 | 33.00 | 38 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 104.00 | 9 997.00 | 33.00 | 38 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 104.00 | 9 997.00 | 33.00 | 38 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 997.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 759.00 | 615 759.00 | | 615 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VB T. V. A. | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VC Groupe et associés | 132 671.00 | 132 671.00 | | 132 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 340.00 | 362 340.00 | | 362 340.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 070.00 | 716 070.00 | | 716 070.00 |