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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 827.00 | 1 215.00 | 21 612.00 | 22 827.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 12 701.00 | 9 203.00 | 3 498.00 | 12 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 285.00 | 22 046.00 | 2 239.00 | 24 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 638.00 | 28 424.00 | 215.00 | 28 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 853.00 | 60 888.00 | 55 966.00 | 116 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 286.00 | 41 145.00 | 273 141.00 | 314 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 212.00 | | 267 212.00 | 267 212.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 450.00 | | 183 450.00 | 183 450.00 |
BZ Autres créances | 231 530.00 | | 231 530.00 | 231 530.00 |
CF Disponibilités | 195 657.00 | | 195 657.00 | 195 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 328.00 | 41 145.00 | 1 164 183.00 | 1 205 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 181.00 | 102 032.00 | 1 220 149.00 | 1 322 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 313 788.00 | 324 427.00 | | 313 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 809.00 | -10 639.00 | | 58 809.00 |
DL TOTAL (I) | 397 898.00 | 339 088.00 | | 397 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 831.00 | 45 989.00 | | 37 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 161.00 | 454 373.00 | | 486 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 674.00 | 239 430.00 | | 283 674.00 |
EA Autres dettes | 7 524.00 | 1 769.00 | | 7 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 252.00 | 741 561.00 | | 822 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 149.00 | 1 080 650.00 | | 1 220 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 232.00 | 709 562.00 | | 800 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 3 950.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 700.00 | | 503.00 | 116 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 116 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 121.00 | | 503.00 | 65 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 777.00 | 4 111.00 | | 56 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 314.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 876.00 | 3 797.00 | | 55 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 584.00 | | 439.00 | 41 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 584.00 | | 439.00 | 41 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 584.00 | | 439.00 | 41 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 161.00 | 486 161.00 | | 486 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 421.00 | 212 421.00 | | 212 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VC Groupe et associés | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 768.00 | 9 913.00 | 27 855.00 | 37 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 123.00 | 421 123.00 | | 421 123.00 |
VW T.V.A. | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 251.00 | 794 396.00 | 27 855.00 | 822 251.00 |