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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 19 676.00 | 450.00 | 20 126.00 |
AN Terrains | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
AP Constructions | 1 919 111.00 | 300 558.00 | 1 618 553.00 | 1 919 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 474.00 | 158 856.00 | 2 617.00 | 161 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 257.00 | 493 770.00 | 2 104 487.00 | 2 598 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 308.00 | 1 200.00 | 17 108.00 | 18 308.00 |
BZ Autres créances | 527 782.00 | | 527 782.00 | 527 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 987.00 | | 721 987.00 | 721 987.00 |
CF Disponibilités | 705 077.00 | | 705 077.00 | 705 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 635.00 | 1 200.00 | 1 979 435.00 | 1 980 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 893.00 | 494 970.00 | 4 083 923.00 | 4 578 893.00 |
CU Autres participations | 214 611.00 | 10 460.00 | 204 151.00 | 214 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 656 662.00 | 2 778 268.00 | | 2 656 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 051.00 | -121 606.00 | | -115 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 611.00 | 3 723 662.00 | | 3 608 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 393.00 | 494 725.00 | | 369 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 348.00 | 39 475.00 | | 40 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 16 300.00 | | 14 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 624.00 | 52 989.00 | | 48 624.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 311.00 | 603 489.00 | | 474 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 923.00 | 4 328 151.00 | | 4 083 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 620.00 | | 9 637.00 | 2 588 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 979.00 | | 4 887.00 | 2 357 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 516.00 | | 4 750.00 | 210 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 557.00 | 54 753.00 | | 428 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 654.00 | 22.00 | | 19 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 904.00 | 54 731.00 | | 408 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 197.00 | 10 460.00 | 48 997.00 | 50 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 197.00 | 10 460.00 | 48 997.00 | 51 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 460.00 | 48 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 117.00 | 31 117.00 | | 31 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 517 564.00 | | | 517 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 393.00 | 212 027.00 | 157 366.00 | 369 393.00 |
VI Groupe et associés | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 113.00 | | | 124 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 691.00 | 545 680.00 | 2 012.00 | 547 691.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 311.00 | 316 946.00 | 157 366.00 | 474 311.00 |