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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 927 222.00 | 372 008.00 | 555 215.00 | 927 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 174.00 | 57 962.00 | 49 212.00 | 107 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 848.00 | 458 615.00 | 947 232.00 | 1 405 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BZ Autres créances | 140 142.00 | 2 375.00 | 137 767.00 | 140 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 343 470.00 | 106 141.00 | 2 237 329.00 | 2 343 470.00 |
CF Disponibilités | 483 493.00 | | 483 493.00 | 483 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 189.00 | 108 516.00 | 2 866 673.00 | 2 975 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 037.00 | 567 131.00 | 3 813 906.00 | 4 381 037.00 |
CU Autres participations | 208 901.00 | 4 750.00 | 204 151.00 | 208 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 943.00 | | | 2 370 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 738.00 | | | 3 440 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 069.00 | | | 316 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 167.00 | | | 373 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 906.00 | | | 3 813 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 463.00 | | 126 463.00 | 126 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 981.00 | |
GE Autres charges | | | 35 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 980.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801 000.00 | | | 1 801 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 574 048.00 | | | 1 574 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 048.00 | | | 1 574 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 952.00 | | | 226 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 240.00 | | | 2 154 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 444.00 | | | 2 151 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 842.00 | | 1 667.00 | 3 167 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 890.00 | 209 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763 661.00 | 1 405 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759 771.00 | 1 176 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 721.00 | | 1 667.00 | 2 934 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 446.00 | | | 213 446.00 |