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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 927 222.00 | 412 647.00 | 514 576.00 | 927 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 014.00 | 91 954.00 | 25 061.00 | 117 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 101.00 | 529 006.00 | 735 095.00 | 1 264 101.00 |
BT Marchandises | 49 513.00 | 2 709.00 | 46 804.00 | 49 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 248.00 | 509.00 | 20 739.00 | 21 248.00 |
BZ Autres créances | 61 941.00 | 1 125.00 | 60 816.00 | 61 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422 416.00 | 122 056.00 | 1 300 360.00 | 1 422 416.00 |
CF Disponibilités | 1 210 784.00 | | 1 210 784.00 | 1 210 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 530.00 | 126 400.00 | 2 641 130.00 | 2 767 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 631.00 | 655 406.00 | 3 376 225.00 | 4 031 631.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 738.00 | | | 2 373 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 887.00 | | | -131 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 851.00 | | | 3 308 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 225.00 | | | 3 376 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
FG Production vendue services | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 585.00 | | 158 585.00 | 158 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 790.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 690.00 | | | -85 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 616.00 | | | 672 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 504.00 | | | 804 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 887.00 | | | -131 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 615.00 | 77 157.00 | 6 766.00 | 458 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | 510.00 | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 940.00 | 76 647.00 | 6 766.00 | 438 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 375.00 | 509.00 | 1 250.00 | 2 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 141.00 | 20 665.00 | 4 750.00 | 106 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 516.00 | 23 883.00 | 6 000.00 | 108 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 516.00 | 23 883.00 | 6 000.00 | 108 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 470.00 | 84 816.00 | 654.00 | 85 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |