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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 19 676.00 | 450.00 | 20 126.00 |
AN Terrains | 337 514.00 | | 337 514.00 | 337 514.00 |
AP Constructions | 2 459 503.00 | 400 878.00 | 2 058 625.00 | 2 459 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 516.00 | 95 805.00 | 60 710.00 | 156 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 325.00 | 525 329.00 | 2 665 996.00 | 3 191 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 326.00 | 11 107.00 | 27 218.00 | 38 326.00 |
BZ Autres créances | 276 769.00 | 1 125.00 | 275 644.00 | 276 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 610.00 | 15 275.00 | 789 335.00 | 804 610.00 |
CF Disponibilités | 274 902.00 | | 274 902.00 | 274 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 405.00 | 27 508.00 | 1 370 897.00 | 1 398 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 730.00 | 552 837.00 | 4 036 893.00 | 4 589 730.00 |
CU Autres participations | 208 901.00 | 4 750.00 | 204 151.00 | 208 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 488 961.00 | 2 549 696.00 | | 2 488 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 964.00 | -60 735.00 | | -77 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 997.00 | 3 555 961.00 | | 3 477 997.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 921.00 | 158 070.00 | | 473 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 899.00 | 31 418.00 | | 25 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 14 294.00 | | 18 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 071.00 | 50 586.00 | | 40 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 897.00 | 254 367.00 | | 557 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 893.00 | 3 811 328.00 | | 4 036 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 022.00 | 82 839.00 | 247 861.00 | 165 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 022.00 | 82 839.00 | 247 861.00 | 165 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 324.00 | |
GE Autres charges | | | -98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 108.00 | 1 125.00 | | 10 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | 1 125.00 | | 10 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | -1 125.00 | | 4 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 626.00 | 306 924.00 | | 371 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 590.00 | 367 659.00 | | 449 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 964.00 | -60 735.00 | | -77 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 547.00 | | 667 012.00 | 2 592 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 235.00 | 3 191 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 235.00 | 2 957 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 866.00 | | 663 122.00 | 2 362 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 556.00 | | 3 890.00 | 209 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 491.00 | 57 325.00 | 68 237.00 | 531 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 816.00 | 57 325.00 | 68 237.00 | 511 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 10 108.00 | | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 094.00 | 15 275.00 | 9 969.00 | 11 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 844.00 | 25 383.00 | 9 969.00 | 16 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 844.00 | 25 383.00 | 9 969.00 | 17 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 108.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 275.00 | 9 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VC Groupe et associés | 260 571.00 | 260 571.00 | | 260 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 921.00 | 78 631.00 | 320 482.00 | 473 921.00 |
VI Groupe et associés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 445.00 | | | 183 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 036.00 | 304 384.00 | 15 652.00 | 320 036.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 896.00 | 162 606.00 | 320 482.00 | 557 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |