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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
AN Terrains | 337 514.00 | | 337 514.00 | 337 514.00 |
AP Constructions | 2 459 503.00 | 481 918.00 | 1 977 585.00 | 2 459 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 483.00 | 59 651.00 | 73 832.00 | 133 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 842.00 | 570 214.00 | 2 597 628.00 | 3 167 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 269.00 | 17 613.00 | 16 655.00 | 34 269.00 |
BZ Autres créances | 191 416.00 | 2 375.00 | 189 041.00 | 191 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 239.00 | 25 980.00 | 726 258.00 | 752 239.00 |
CF Disponibilités | 390 163.00 | | 390 163.00 | 390 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 429.00 | 45 969.00 | 1 326 460.00 | 1 372 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 271.00 | 616 183.00 | 3 924 088.00 | 4 540 271.00 |
CU Autres participations | 208 901.00 | 4 750.00 | 204 151.00 | 208 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 410 997.00 | | | 2 410 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 054.00 | | | -40 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 437 943.00 | | | 3 437 943.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 291.00 | | | 395 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 145.00 | | | 485 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 088.00 | | | 3 924 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 980.00 | | 313 980.00 | 313 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 980.00 | | 313 980.00 | 313 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 481.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 011.00 | | | 431 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 065.00 | | | 471 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 054.00 | | | -40 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 325.00 | | 35 564.00 | 3 191 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 046.00 | 3 167 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 19 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 596.00 | 2 934 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 753.00 | | 35 564.00 | 2 957 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 446.00 | | | 213 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 579.00 | 103 481.00 | 58 596.00 | 520 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 904.00 | 103 481.00 | 58 596.00 | 500 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 107.00 | 6 506.00 | | 11 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 400.00 | 11 955.00 | | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 258.00 | 18 461.00 | | 32 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 258.00 | 18 461.00 | | 33 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VC Groupe et associés | 183 470.00 | 183 470.00 | | 183 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 291.00 | 79 222.00 | 316 069.00 | 395 291.00 |
VI Groupe et associés | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 615.00 | 226 070.00 | 4 545.00 | 230 615.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 145.00 | 169 076.00 | 316 069.00 | 485 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
ST Autres comptes | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 577.00 | | | 86 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |