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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 19 676.00 | 450.00 | 20 126.00 |
AN Terrains | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
AP Constructions | 1 919 111.00 | 347 629.00 | 1 571 482.00 | 1 919 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 474.00 | 159 966.00 | 1 507.00 | 161 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 547.00 | 536 241.00 | 2 056 306.00 | 2 592 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | 1 000.00 | 7 292.00 | 8 292.00 |
BZ Autres créances | 392 970.00 | 1 125.00 | 391 845.00 | 392 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 344.00 | 9 969.00 | 988 375.00 | 998 344.00 |
CF Disponibilités | 362 463.00 | | 362 463.00 | 362 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 116.00 | 12 094.00 | 1 755 022.00 | 1 767 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 664.00 | 548 335.00 | 3 811 328.00 | 4 359 664.00 |
CU Autres participations | 208 901.00 | 4 750.00 | 204 151.00 | 208 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 549 696.00 | 2 656 662.00 | | 2 549 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 735.00 | -106 966.00 | | -60 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 961.00 | 3 616 696.00 | | 3 555 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 070.00 | 364 643.00 | | 158 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 418.00 | 40 348.00 | | 31 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 070.00 | | 14 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 586.00 | 48 624.00 | | 50 586.00 |
EA Autres dettes | | 1 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 367.00 | 469 561.00 | | 254 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 328.00 | 4 087 258.00 | | 3 811 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 923.00 | | 239 923.00 | 239 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 923.00 | | 239 923.00 | 239 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 181.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 924.00 | 310 511.00 | | 306 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 659.00 | 417 477.00 | | 367 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 735.00 | -106 966.00 | | -60 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 547.00 | | | 2 592 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 866.00 | | | 2 362 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 556.00 | | | 209 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 310.00 | 48 181.00 | | 483 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 634.00 | 48 181.00 | | 463 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 200.00 | 1 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 575.00 | 13 469.00 | 200.00 | 3 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 575.00 | 13 469.00 | 200.00 | 4 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VC Groupe et associés | 367 551.00 | | | 367 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
VI Groupe et associés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 654.00 | | | 205 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 889.00 | 401 234.00 | 1 655.00 | 402 889.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 367.00 | 254 367.00 | | 254 367.00 |